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2019年08月22日 星期四

宜安科技(300328)现金流量表

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宜安科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 578 019 322 382 214 993 178 948 049 552 320 991
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 15 919 465 10 674 035 6 817 497 12 875 599
收到其他与经营活动有关的现金 22 548 462 12 219 624 6 493 411 8 538 956
经营活动现金流入小计 616 487 249 405 108 653 192 258 957 573 735 545
购买商品、接受劳务支付的现金 319 306 379 182 978 323 97 250 587 320 212 708
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 117 875 436 76 897 695 36 884 266 146 773 612
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 14 302 551 10 513 811 5 411 747 15 122 496
支付其他与经营活动有关的现金 61 234 456 39 870 456 21 522 106 62 531 287
经营活动现金流出小计 512 718 821 310 260 284 161 068 706 544 640 102
经营活动产生的现金流量净额 103 768 428 94 848 369 31 190 251 29 095 443
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 225 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 92 455 92 455 92 455 163 301
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 459 000 403 000 208 000 610 014
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 18 421 017 7 318 017 5 648 017 20 730 900
投资活动现金流入小计 18 972 471 7 813 471 5 948 471 21 729 215
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 98 244 687 48 194 520 21 777 849 67 944 866
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 160 000 000 110 000 000 40 000 000 598 421
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 258 244 687 158 194 520 61 777 849 68 543 286
投资活动产生的现金流量净额 -239 272 215 -150 381 048 -55 829 377 -46 814 071
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 97 940 000
吸收投资收到的现金 15 366 000 8 700 000 0 41 048 100
取得借款收到的现金 219 980 123 79 802 423 33 500 000 84 680 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 235 346 123 88 502 423 33 500 000 223 668 100
偿还债务支付的现金 52 850 000 35 900 000 32 302 218 134 322 707
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18 205 185 12 765 866 684 179 28 412 484
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 075 000 1 275 000 425 000 2 600 235
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 73 130 185 49 940 866 33 411 397 165 335 425
筹资活动产生的现金流量净额 162 215 938 38 561 557 88 603 58 332 675
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 745 127 -1 344 020 -134 136 1 830 211
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 22 967 023 -18 315 143 -24 684 660 42 444 258
期初现金及现金等价物余额 240 023 749 240 023 749 240 023 749 197 579 491
期末现金及现金等价物余额 262 990 772 221 708 606 215 339 089 240 023 749
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 18 672 791 0 30 215 669
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 229 276 0 5 184 043
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 21 724 981 0 34 136 912
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 523 471 0 1 420 926
长期待摊费用摊销 0 3 973 101 0 8 217 787
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -99 836 0 68 606
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 626 792 0 10 718 831
投资损失(减收益) 0 -92 455 0 -27 411
递延所得税资产减少 0 -3 785 759 0 399 769
递延所得税负债增加 0 2 539 058 0 -1 696
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -6 593 365 0 -55 149 328
经营性应收项目的减少(减增加) 0 5 594 792 0 -21 127 483
经营性应付项目的增加(减减少) 0 42 391 404 0 12 930 062
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 5 144 118 0 2 108 756
经营活动产生的现金流量净额 0 94 848 369 0 29 095 443
货币资金的期末余额 0 221 708 606 0 240 023 749
货币资金的期初余额 0 240 023 749 0 197 579 491
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -18 315 143 0 42 444 258