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2019年10月14日 星期一

硕贝德(300322)现金流量表

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硕贝德现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 304 634 494 707 992 624 376 843 046 1 787 891 376
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 195 334 1 052 193 698 561 7 623 428
收到其他与经营活动有关的现金 69 455 534 21 022 316 11 893 732 226 509 692
经营活动现金流入小计 1 377 285 363 730 067 133 389 435 339 2 022 024 496
购买商品、接受劳务支付的现金 849 337 847 508 963 715 205 900 421 1 353 240 265
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 308 641 171 169 385 269 83 892 687 374 481 896
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 43 933 393 24 832 978 12 295 803 63 416 587
支付其他与经营活动有关的现金 130 666 979 59 183 726 45 535 488 224 469 899
经营活动现金流出小计 1 332 579 390 762 365 688 347 624 399 2 015 608 647
经营活动产生的现金流量净额 44 705 972 -32 298 555 41 810 941 6 415 849
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 15 000 000 14 000 000 1 400 000 37 833 700
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 42 738 34 238 34 238 2 028 200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 55 860 770
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 1 000 000 49 234 996
投资活动现金流入小计 15 042 738 14 034 238 2 434 238 144 957 666
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 114 753 676 86 607 889 35 550 391 202 378 169
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 22 860 000 28 226 090 28 062 485 24 600 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22 171 618 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 159 785 295 114 833 979 63 612 876 226 978 169
投资活动产生的现金流量净额 -144 742 556 -100 799 740 -61 178 638 -82 020 503
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 11 036 278 11 051 000 1 294 509 119 903 757
取得借款收到的现金 595 174 520 310 900 000 97 000 000 616 422 600
收到其他与筹资活动有关的现金 276 571 378 162 569 820 53 256 160 236 339 736
筹资活动现金流入小计 882 782 175 484 520 820 151 550 669 972 666 093
偿还债务支付的现金 419 357 343 118 952 064 105 319 533 645 387 992
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36 545 535 27 770 253 6 906 535 33 811 073
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 297 722 072 224 959 385 29 459 092 157 768 585
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 753 624 949 371 681 702 141 685 160 836 967 650
筹资活动产生的现金流量净额 129 157 226 112 839 118 9 865 509 135 698 443
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -173 784 191 619 -605 584 1 079 331
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 28 946 858 -20 067 558 -10 107 772 61 173 119
期初现金及现金等价物余额 121 538 979 121 538 979 121 538 979 60 365 860
期末现金及现金等价物余额 150 485 836 101 471 421 111 431 207 121 538 979
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -18 696 198 0 22 345 224
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 210 422 0 13 226 176
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 44 259 970 0 82 969 282
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 224 148 0 9 729 861
长期待摊费用摊销 0 3 362 014 0 5 021 740
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 551 712 0 3 050 106
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -125 800
财务费用 0 24 776 412 0 39 312 223
投资损失(减收益) 0 0 0 -41 055 966
递延所得税资产减少 0 -81 633 0 -1 858 927
递延所得税负债增加 0 -18 870 0 16 936 921
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -98 928 518 0 -185 577 357
经营性应收项目的减少(减增加) 0 19 332 397 0 -484 365 043
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -14 290 410 0 532 739 765
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -5 932 357
经营活动产生的现金流量净额 0 -32 298 555 0 6 415 849
货币资金的期末余额 0 101 471 421 0 121 538 979
货币资金的期初余额 0 121 538 979 0 60 365 860
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -20 067 558 0 61 173 119