新闻源 财富源

2019年09月24日 星期二

海达股份(300320)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

海达股份现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 826 842 634 568 753 776 363 133 093 203 735 052
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 921 949 1 677 242 1 163 209 663 960
收到其他与经营活动有关的现金 3 607 581 12 864 968 1 744 614 3 974 966
经营活动现金流入小计 832 372 163 583 295 986 366 040 916 208 373 978
购买商品、接受劳务支付的现金 419 501 261 339 497 642 204 241 737 99 552 100
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 170 861 324 99 497 512 67 876 926 42 896 963
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 101 425 419 66 718 360 37 664 842 10 189 746
支付其他与经营活动有关的现金 144 543 547 119 644 267 69 703 060 43 981 460
经营活动现金流出小计 836 331 551 625 357 781 379 486 566 196 620 270
经营活动产生的现金流量净额 -3 959 388 -42 061 795 -13 445 649 11 753 709
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 400 8 400 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 485 456 190 000 190 000 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 493 856 198 400 190 000 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48 586 852 27 064 694 25 072 189 11 313 033
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7 992 948 7 992 948 5 992 948 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 3 000 000
投资活动产生的现金流出小计 57 579 800 36 057 642 32 065 137 14 313 033
投资活动产生的现金流量净额 -57 085 944 -35 859 242 -31 875 137 -14 313 033
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 9 000 000 4 500 000 4 500 000 0
取得借款收到的现金 195 000 000 155 000 000 80 000 000 10 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 900 600 900 600 900 600 0
筹资活动现金流入小计 204 900 600 160 400 600 85 400 600 10 000 000
偿还债务支付的现金 61 000 000 26 000 000 26 000 000 10 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70 413 637 68 210 939 19 891 513 516 675
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 000 000 6 550 000 4 000 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 135 413 637 100 760 939 49 891 513 10 516 675
筹资活动产生的现金流量净额 69 486 963 59 639 661 35 509 087 -516 675
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 569 199 -1 072 294 -426 321 -120 247
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 6 872 433 -19 353 669 -10 238 020 -3 196 247
期初现金及现金等价物余额 72 644 589 72 644 589 72 644 589 72 644 589
期末现金及现金等价物余额 79 517 022 53 290 920 62 406 570 69 448 343
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 142 230 286 0 60 026 442 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 14 019 351 0 9 002 905 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 37 256 352 0 18 178 459 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 921 775 0 873 814 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -162 910 0 -162 910 0
固定资产报废损失 42 218 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 6 808 102 0 1 959 324 0
投资损失(减收益) -349 016 0 -495 178 0
递延所得税资产减少 -2 358 696 0 -1 521 248 0
递延所得税负债增加 -213 613 0 -66 472 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -92 326 532 0 -59 530 869 0
经营性应收项目的减少(减增加) -261 777 199 0 -73 931 660 0
经营性应付项目的增加(减减少) 150 950 496 0 32 221 742 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -3 959 388 0 -13 445 649 0
货币资金的期末余额 79 517 022 0 62 406 570 0
货币资金的期初余额 72 644 589 0 72 644 589 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 6 872 433 0 -10 238 020 0