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2020年01月19日 星期天

博晖创新(300318)现金流量表

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博晖创新现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 315 354 905 203 136 928 91 281 782 414 112 850
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 160 012 115 443 40 366 438 418
收到其他与经营活动有关的现金 27 334 643 21 737 818 12 189 808 34 837 897
经营活动现金流入小计 342 849 560 224 990 189 103 511 956 449 389 165
购买商品、接受劳务支付的现金 213 808 983 141 169 072 68 067 508 173 020 543
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 110 783 495 76 939 474 44 992 865 107 833 719
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 20 657 431 13 900 152 6 978 333 18 133 712
支付其他与经营活动有关的现金 86 097 415 53 563 731 18 708 972 72 431 626
经营活动现金流出小计 431 347 324 285 572 429 138 747 679 371 419 600
经营活动产生的现金流量净额 -88 497 764 -60 582 239 -35 235 722 77 969 565
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 1 000 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 200 200 0 74 268
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 11 800 000 0 0 86 850 000
投资活动现金流入小计 11 800 200 1 000 200 0 86 924 268
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25 304 609 16 856 202 6 886 834 37 396 808
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 10 000 000 10 000 000 0 69 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 48 520 479 48 520 479 48 520 479 0
支付其他与投资活动有关的现金 50 000 000 0 0 86 850 000
投资活动产生的现金流出小计 133 825 088 75 376 681 55 407 313 193 246 808
投资活动产生的现金流量净额 -122 024 888 -74 376 481 -55 407 313 -106 322 540
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 45 864 000
取得借款收到的现金 207 680 000 129 680 000 49 540 000 42 870 000
收到其他与筹资活动有关的现金 218 000 000 152 000 000 152 000 000 250 000 000
筹资活动现金流入小计 425 680 000 281 680 000 201 540 000 338 734 000
偿还债务支付的现金 60 870 000 59 870 000 22 500 000 21 400 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8 704 810 3 130 408 1 336 153 2 934 194
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 160 288 647 94 281 411 93 000 000 351 609 364
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 229 863 457 157 281 819 116 836 153 375 943 558
筹资活动产生的现金流量净额 195 816 543 124 398 181 84 703 847 -37 209 558
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -421 378 -376 886 -136 070 310 284
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -15 127 488 -10 937 425 -6 075 258 -65 252 248
期初现金及现金等价物余额 46 075 529 46 075 529 46 065 529 111 327 777
期末现金及现金等价物余额 30 948 041 35 138 104 39 990 271 46 075 529
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 165 347 400
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 15 845 823 0 48 148 495
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 542 330 0 1 902 616
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 21 323 889 0 29 134 183
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 270 362 0 9 715 808
长期待摊费用摊销 0 4 497 159 0 5 033 046
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 189 0 209 867
固定资产报废损失 0 125 046 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 6 943 711
投资损失(减收益) 0 -10 373 134 0 3 971 480
递延所得税资产减少 0 -132 547 0 -126 527
递延所得税负债增加 0 -1 672 533 0 -1 968 424
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -83 613 532 0 -11 557 917
经营性应收项目的减少(减增加) 0 47 207 607 0 -25 562 332
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -60 602 902 0 8 846 492
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 3 279 067
经营活动产生的现金流量净额 0 -60 582 239 0 77 969 565
货币资金的期末余额 0 35 138 104 0 46 075 529
货币资金的期初余额 0 46 075 529 0 111 327 777
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -10 937 425 0 -65 252 248