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2019年10月22日 星期二

戴维医疗(300314)现金流量表

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戴维医疗现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 228 043 332 154 437 090 72 671 830 299 314 845
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 91 275 71 427 17 785 359 954
收到其他与经营活动有关的现金 3 190 384 1 618 544 514 842 7 174 634
经营活动现金流入小计 231 324 992 156 127 062 73 204 457 306 849 432
购买商品、接受劳务支付的现金 123 601 378 88 216 339 49 587 666 116 365 708
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 40 572 491 30 141 003 19 939 876 41 286 425
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 22 870 084 20 185 055 9 373 698 30 866 062
支付其他与经营活动有关的现金 34 897 916 21 311 971 9 847 551 41 380 019
经营活动现金流出小计 221 941 869 159 854 367 88 748 791 229 898 213
经营活动产生的现金流量净额 9 383 123 -3 727 305 -15 544 334 76 951 219
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 092 611 3 917 849 1 800 679 6 482 510
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 60 398 224 224 813 150
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 658 000 000 444 000 000 230 000 000 832 500 000
投资活动现金流入小计 664 153 009 447 918 073 231 800 903 839 795 660
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29 670 819 23 818 574 16 545 897 59 540 819
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 702 000 000 488 000 000 214 000 000 830 000 000
投资活动产生的现金流出小计 731 670 819 511 818 574 230 545 897 889 540 819
投资活动产生的现金流量净额 -67 517 810 -63 900 501 1 255 007 -49 745 159
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17 280 000 17 280 000 0 11 520 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 17 158 17 158 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 17 297 158 17 297 158 0 11 520 000
筹资活动产生的现金流量净额 -17 297 158 -17 297 158 0 -11 520 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -332 492 -158 950 -53 654 792 878
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -75 764 337 -85 083 914 -14 342 981 16 478 938
期初现金及现金等价物余额 181 629 027 181 629 027 181 629 027 165 150 089
期末现金及现金等价物余额 105 864 690 96 545 113 167 286 046 181 629 027
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 37 839 455 0 62 165 928
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 16 354 0 222 782
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 157 723 0 10 763 923
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 627 813 0 1 024 037
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 74 169 0 -254 649
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 158 950 0 -792 878
投资损失(减收益) 0 -3 358 016 0 -6 412 697
递延所得税资产减少 0 51 055 0 -384 051
递延所得税负债增加 0 0 0 -72 120
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -9 473 526 0 -14 399 440
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -7 382 969 0 2 090 438
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -29 438 313 0 22 999 947
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -3 727 305 0 76 951 219
货币资金的期末余额 0 96 545 113 0 181 629 027
货币资金的期初余额 0 181 629 027 0 165 150 089
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -85 083 914 0 16 478 938