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2019年12月13日 星期五

天山生物(300313)现金流量表

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天山生物现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 213 350 125 123 170 349 81 557 509 33 393 739
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 565 424 356 004 141 671
收到其他与经营活动有关的现金 16 153 206 97 556 211 51 488 626 44 565 501
经营活动现金流入小计 229 503 331 221 291 983 133 402 140 78 100 911
购买商品、接受劳务支付的现金 79 473 010 61 869 575 41 044 566 20 070 514
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 29 542 339 21 069 847 15 213 264 8 682 357
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 5 103 137 5 965 802 4 161 372 2 796 830
支付其他与经营活动有关的现金 36 663 277 100 132 609 51 547 553 31 358 106
经营活动现金流出小计 150 781 764 189 037 834 111 966 756 62 907 807
经营活动产生的现金流量净额 78 721 566 32 254 150 21 435 384 15 193 104
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 15 000 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8 875 920 2 800 152 1 445 766 1 108 931
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 13 847 600 0 0 0
投资活动现金流入小计 37 723 520 2 800 152 1 445 766 1 108 931
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18 389 752 16 119 253 12 725 636 5 754 742
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 51 000 000 46 238 711 42 976 051 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 33 536 400 32 710 500 12 710 500
投资活动产生的现金流出小计 69 389 752 95 894 364 88 412 187 18 465 242
投资活动产生的现金流量净额 -31 666 232 -93 094 212 -86 966 421 -17 356 311
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 300 742 565 207 935 467 102 285 467 45 535 467
收到其他与筹资活动有关的现金 5 271 740 0 3 000 000 0
筹资活动现金流入小计 306 014 305 207 935 467 105 285 467 45 535 467
偿还债务支付的现金 401 501 261 237 769 143 136 391 893 48 026 019
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20 667 421 8 730 672 6 344 655 3 200 943
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 42 544 114 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 464 712 796 246 499 815 142 736 547 51 226 962
筹资活动产生的现金流量净额 -158 698 491 -38 564 348 -37 451 080 -5 691 494
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 023 618 148 421 779 775 154 333
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -113 666 775 -99 255 989 -102 202 342 -7 700 368
期初现金及现金等价物余额 142 165 426 142 165 426 142 165 426 142 165 426
期末现金及现金等价物余额 28 498 651 42 909 438 39 963 084 134 465 058
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 6 407 212 0 173 676 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 4 515 266 0 -316 336 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 20 519 227 0 10 326 725 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 4 961 717 0 2 475 209 0
长期待摊费用摊销 1 137 320 0 614 799 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -757 510 0 -431 770 0
固定资产报废损失 167 330 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 -355 010 0
财务费用 17 325 254 0 6 960 235 0
投资损失(减收益) 580 763 0 -156 083 0
递延所得税资产减少 3 664 305 0 2 070 321 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 28 203 454 0 11 507 359 0
经营性应收项目的减少(减增加) 19 164 733 0 14 145 674 0
经营性应付项目的增加(减减少) -27 167 504 0 -25 579 416 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 78 721 566 0 21 435 384 0
货币资金的期末余额 28 498 651 0 39 963 084 0
货币资金的期初余额 142 165 426 0 142 165 426 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -113 666 775 0 -102 202 342 0