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2019年11月21日 星期四

慈星股份(300307)现金流量表

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慈星股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 181 811 418 822 469 968 380 556 238 823 557 208
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 14 139 767 9 404 015 4 284 698 13 235 530
收到其他与经营活动有关的现金 14 999 042 4 020 049 16 358 571 34 543 852
经营活动现金流入小计 1 210 950 227 835 894 031 401 199 507 871 336 590
购买商品、接受劳务支付的现金 754 927 002 432 131 504 183 349 236 462 095 988
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 151 275 694 101 445 444 54 907 342 148 295 773
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 42 797 716 32 050 883 8 377 871 48 364 886
支付其他与经营活动有关的现金 107 556 721 65 633 696 35 262 671 147 380 391
经营活动现金流出小计 1 056 557 133 631 261 526 281 897 120 806 137 039
经营活动产生的现金流量净额 154 393 094 204 632 506 119 302 387 65 199 551
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 190 850 000 887 700 000 70 900 000 4 001 112 314
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 18 533 558 15 437 762 547 385 32 636 565
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 212 699 159 207 851 199 48 932 5 022 101
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4 263 636 -107 306 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 758 682 568 62 517 555 46 779 148 820 753 887
投资活动现金流入小计 2 185 028 922 1 173 399 211 118 275 465 4 859 524 867
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 89 873 856 65 660 867 21 309 001 133 135 015
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 563 000 000 980 700 000 115 250 000 4 083 700 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 94 736 842 94 736 842 0 464 007 549
支付其他与投资活动有关的现金 725 273 996 143 748 919 76 336 152 245 206 159
投资活动产生的现金流出小计 2 472 884 695 1 284 846 629 212 895 153 4 926 048 723
投资活动产生的现金流量净额 -287 855 773 -111 447 418 -94 619 688 -66 523 856
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 14 880 000
取得借款收到的现金 241 000 000 150 000 000 40 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 241 000 000 150 000 000 40 000 000 14 880 000
偿还债务支付的现金 30 000 000 6 000 000 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82 878 029 81 060 333 97 875 80 200 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 47 003 600 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 159 881 629 87 060 333 97 875 80 200 000
筹资活动产生的现金流量净额 81 118 371 62 939 667 39 902 125 -65 320 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 216 057 -3 878 665 -360 462 32 372 664
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -56 560 365 152 246 089 64 224 362 -34 271 641
期初现金及现金等价物余额 226 568 489 226 568 489 226 568 489 260 840 130
期末现金及现金等价物余额 170 008 124 378 814 578 290 792 851 226 568 489
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 170 959 827 0 119 777 165
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 9 788 691 0 146 759 458
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 19 637 032 0 19 602 746
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 7 294 729 0 10 223 432
长期待摊费用摊销 0 1 088 039 0 1 057 780
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -66 086 784 0 -193 057
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 1 826 052
财务费用 0 -4 354 257 0 -48 478 309
投资损失(减收益) 0 -20 219 682 0 -32 223 192
递延所得税资产减少 0 -1 280 821 0 -4 073 328
递延所得税负债增加 0 -28 888 0 -817 110
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -106 574 723 0 -18 267 142
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -7 256 010 0 -215 165 446
经营性应付项目的增加(减减少) 0 201 665 353 0 85 170 501
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 204 632 506 0 65 199 551
货币资金的期末余额 0 378 814 578 0 226 568 489
货币资金的期初余额 0 226 568 489 0 260 840 130
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 152 246 089 0 -34 271 641