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2020年01月27日 星期一

裕兴股份(300305)现金流量表

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裕兴股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 291 702 644 199 388 727 111 777 438 421 376 649
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 16 642 16 642 16 642 0
收到其他与经营活动有关的现金 15 369 789 9 877 001 3 654 662 15 692 903
经营活动现金流入小计 307 089 074 209 282 370 115 448 741 437 069 551
购买商品、接受劳务支付的现金 224 042 666 112 109 733 74 083 171 268 006 586
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 23 193 519 14 996 117 7 784 600 32 787 342
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 27 225 962 14 971 679 4 650 908 41 865 170
支付其他与经营活动有关的现金 11 293 990 5 611 308 1 535 207 9 280 582
经营活动现金流出小计 285 756 138 147 688 837 88 053 886 351 939 681
经营活动产生的现金流量净额 21 332 936 61 593 533 27 394 855 85 129 871
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 022 230 000 1 513 600 000 659 100 000 1 046 500 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 12 868 455 11 010 418 4 373 700 14 779 697
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 130 180
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 962 495 962 495 719 215 6 396 985
投资活动现金流入小计 2 036 060 949 1 525 572 913 664 192 915 1 067 806 862
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21 289 853 4 610 751 1 278 035 10 805 102
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 993 030 000 1 457 920 000 614 900 000 1 184 900 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 400 000 619 182 619 182 7 248 992
投资活动产生的现金流出小计 2 015 719 853 1 463 149 933 616 797 217 1 202 954 094
投资活动产生的现金流量净额 20 341 096 62 422 979 47 395 698 -135 147 232
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 1 605 800
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 1 605 800
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17 498 717 17 498 717 0 19 674 919
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 5 945 152 5 945 152 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 23 443 869 23 443 869 0 19 674 919
筹资活动产生的现金流量净额 -23 443 869 -23 443 869 0 -18 069 119
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -532 811 -286 339 -66 871 573 463
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 17 697 352 100 286 304 74 723 682 -67 513 017
期初现金及现金等价物余额 418 828 374 418 828 374 418 828 374 486 341 391
期末现金及现金等价物余额 436 525 726 519 114 678 493 552 056 418 828 374
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 35 370 504 0 72 243 058
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 911 049 0 4 241 132
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 24 740 789 0 49 142 607
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 386 787 0 637 448
长期待摊费用摊销 0 28 302 0 77 937
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -123 501
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 288 678 0 -272 072
投资损失(减收益) 0 -10 995 352 0 -15 817 207
递延所得税资产减少 0 -150 941 0 -144 556
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -3 293 252 0 -2 854 765
经营性应收项目的减少(减增加) 0 2 931 750 0 -35 855 397
经营性应付项目的增加(减减少) 0 9 375 218 0 13 855 187
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 61 593 533 0 85 129 871
货币资金的期末余额 0 519 114 678 0 418 828 374
货币资金的期初余额 0 418 828 374 0 486 341 391
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 100 286 304 0 -67 513 017