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2019年12月06日 星期五

云意电气(300304)现金流量表

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云意电气现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 434 401 817 295 325 637 154 216 701 516 916 655
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 348 285 2 885 048 505 946 908 913
收到其他与经营活动有关的现金 41 019 273 40 800 763 5 948 727 27 100 022
经营活动现金流入小计 478 769 375 339 011 447 160 671 375 544 925 589
购买商品、接受劳务支付的现金 281 059 346 189 531 295 83 174 105 324 684 352
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 68 599 145 47 493 793 34 178 033 72 575 128
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 34 476 770 23 956 933 11 419 473 34 679 215
支付其他与经营活动有关的现金 25 408 832 17 957 300 8 271 869 20 666 514
经营活动现金流出小计 409 544 093 278 939 321 137 043 481 452 605 209
经营活动产生的现金流量净额 69 225 282 60 072 126 23 627 894 92 320 380
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 7 502 935 5 842 679 3 728 885 3 307 802
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 381 894 64 100 1 100 195 923
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 696 978 257 540 288 257 207 985 247 196 600 000
投资活动现金流入小计 704 863 086 546 195 036 211 715 232 200 103 725
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96 710 578 71 601 569 30 267 758 143 012 603
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 68 650 000 68 650 000 68 650 000 2 605 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 19 210 629
支付其他与投资活动有关的现金 1 203 690 000 1 009 390 000 253 190 000 415 453 257
投资活动产生的现金流出小计 1 369 050 578 1 149 641 569 352 107 758 580 281 490
投资活动产生的现金流量净额 -664 187 492 -603 446 533 -140 392 526 -380 177 765
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 44 772 200 0 0 540 599 994
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 1 108 200 1 108 200 0 60 885 200
筹资活动现金流入小计 45 880 400 1 108 200 0 601 485 194
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22 682 927 22 682 927 22 682 927 45 365 854
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 49 643 902 49 615 600 49 615 600 12 539 411
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 72 326 829 72 298 527 72 298 527 57 905 265
筹资活动产生的现金流量净额 -26 446 429 -71 190 327 -72 298 527 543 579 929
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 191 127 -2 124 694 -505 748 1 266 347
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -625 599 766 -616 689 427 -189 568 907 256 988 891
期初现金及现金等价物余额 742 006 976 742 006 976 742 006 976 485 018 085
期末现金及现金等价物余额 116 407 210 125 317 549 552 438 069 742 006 976
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 77 548 009 0 109 553 575
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 41 719 0 4 246 309
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 22 148 444 0 35 441 303
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 783 719 0 1 304 043
长期待摊费用摊销 0 305 545 0 221 098
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -6 505 0 9 338
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -28 771 139 0 -1 266 347
投资损失(减收益) 0 -5 881 775 0 -3 306 140
递延所得税资产减少 0 -3 600 681 0 -5 424 664
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 455 436 0 -28 493 331
经营性应收项目的减少(减增加) 0 30 739 845 0 -77 695 459
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -33 690 491 0 57 730 654
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 60 072 126 0 92 320 380
货币资金的期末余额 0 125 317 549 0 742 006 976
货币资金的期初余额 0 742 006 976 0 485 018 085
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -616 689 427 0 256 988 891