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2019年11月13日 星期三

聚飞光电(300303)现金流量表

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聚飞光电现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 335 079 391 853 808 117 381 068 932 1 349 876 021
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 27 149 013 18 747 025 6 307 772 71 379 225
经营活动现金流入小计 1 362 228 405 872 555 142 387 376 704 1 421 255 245
购买商品、接受劳务支付的现金 899 711 393 574 912 843 194 848 898 964 876 906
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 177 787 590 122 543 035 52 733 648 193 503 095
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 59 850 235 39 914 096 21 585 300 64 641 340
支付其他与经营活动有关的现金 71 604 429 46 086 571 23 311 390 59 053 712
经营活动现金流出小计 1 208 953 647 783 456 545 292 479 237 1 282 075 053
经营活动产生的现金流量净额 153 274 758 89 098 597 94 897 467 139 180 193
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 18 412 628 14 174 579 4 912 435 24 227 409
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 570 760 1 570 760 1 570 760 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 618 579 835 1 138 579 835 425 000 000 2 412 791 300
投资活动现金流入小计 1 638 563 223 1 154 325 174 431 483 195 2 437 018 709
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 232 552 025 153 962 392 58 402 992 280 519 214
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 840 000 1 500 000 1 500 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 54 722 017
支付其他与投资活动有关的现金 1 411 000 000 885 000 000 360 000 000 2 289 000 000
投资活动产生的现金流出小计 1 648 392 025 1 040 462 392 419 902 992 2 624 241 231
投资活动产生的现金流量净额 -9 828 801 113 862 782 11 580 203 -187 222 522
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 5 614 400 0 0 34 827 010
取得借款收到的现金 0 0 0 35 603 400
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 5 614 400 0 0 70 430 410
偿还债务支付的现金 17 021 940 6 892 782 6 920 784 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69 918 726 69 539 228 609 850 35 116 531
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 111 814
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 86 940 666 76 432 010 7 530 634 35 228 345
筹资活动产生的现金流量净额 -81 326 266 -76 432 010 -7 530 634 35 202 065
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 563 891 -1 072 839 -364 641 2 009 339
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 60 555 800 125 456 531 98 582 395 -10 830 925
期初现金及现金等价物余额 224 351 901 224 351 901 224 351 901 235 182 826
期末现金及现金等价物余额 284 907 701 349 808 432 322 934 296 224 351 901
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 71 661 447 0 155 684 395
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 9 132 433 0 28 029 967
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 27 457 907 0 45 749 527
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 115 605 0 1 374 457
长期待摊费用摊销 0 5 544 275 0 7 002 176
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 5 503 940 0 339 526
固定资产报废损失 0 0 0 198 711
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 621 827 0 720 704
投资损失(减收益) 0 -14 174 579 0 -24 227 409
递延所得税资产减少 0 -785 113 0 -3 116 021
递延所得税负债增加 0 -336 082 0 -672 165
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -9 557 332 0 -28 696 434
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -79 749 228 0 -384 154 916
经营性应付项目的增加(减减少) 0 72 663 498 0 340 947 673
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 89 098 597 0 139 180 193
货币资金的期末余额 0 349 808 432 0 224 351 901
货币资金的期初余额 0 224 351 901 0 235 182 826
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 125 456 531 0 -10 830 925