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2019年10月24日 星期四

长方集团(300301)现金流量表

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长方集团现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 718 629 283 1 086 666 298 724 219 189 341 782 938
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 28 761 403 28 119 650 18 802 825 7 702 439
收到其他与经营活动有关的现金 24 412 876 15 181 231 11 099 950 3 057 339
经营活动现金流入小计 1 771 803 562 1 129 967 179 754 121 964 352 542 716
购买商品、接受劳务支付的现金 1 100 762 836 767 836 998 506 630 411 238 324 737
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 285 199 297 208 507 189 130 420 634 55 216 499
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 99 008 151 79 202 021 58 076 980 23 513 652
支付其他与经营活动有关的现金 81 204 265 48 982 266 36 201 657 20 686 574
经营活动现金流出小计 1 566 174 549 1 104 528 473 731 329 682 337 741 462
经营活动产生的现金流量净额 205 629 013 25 438 706 22 792 281 14 801 254
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 12 000 000 12 000 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 13 016 948 9 772 863 5 738 329 2 855 589
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 514 889 1 506 171 1 218 953 165 830
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 593 560 000 1 219 070 000 774 070 000 373 070 000
投资活动现金流入小计 1 620 091 837 1 242 349 034 781 027 282 376 091 419
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 106 234 790 65 049 676 35 884 658 19 250 499
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 10 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 540 760 000 1 208 000 000 712 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 1 656 994 790 1 273 049 676 747 884 658 19 250 499
投资活动产生的现金流量净额 -36 902 954 -30 700 642 33 142 624 356 840 920
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 662 466 773 603 790 244 353 674 434 135 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 284 091 978 135 519 613 79 921 310 57 295 579
筹资活动现金流入小计 946 558 751 739 309 858 433 595 744 192 295 579
偿还债务支付的现金 769 480 327 540 910 474 337 447 158 204 222 076
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26 931 918 22 248 002 15 021 636 7 492 782
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 340 935 834 201 459 992 134 110 130 66 859 456
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 137 348 079 764 618 468 486 578 925 278 574 314
筹资活动产生的现金流量净额 -190 789 329 -25 308 610 -52 983 181 -86 278 735
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 265 380 -2 405 300 -1 074 382 -411 208
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -26 328 649 -32 975 846 1 877 343 284 952 231
期初现金及现金等价物余额 362 255 503 362 255 503 362 255 503 362 255 503
期末现金及现金等价物余额 335 926 854 329 279 658 364 132 846 647 207 734
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 99 944 074 0 39 088 235 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 99 400 832 0 36 189 351 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 140 907 671 0 70 052 014 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 14 221 289 0 7 111 285 0
长期待摊费用摊销 2 691 529 0 1 211 896 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 1 976 243 0 -1 002 131 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 36 320 377 0 16 342 906 0
投资损失(减收益) -13 016 948 0 -7 786 329 0
递延所得税资产减少 -4 133 478 0 -5 334 574 0
递延所得税负债增加 -1 667 328 0 -807 000 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -7 969 966 0 -13 439 532 0
经营性应收项目的减少(减增加) -83 577 195 0 -147 393 483 0
经营性应付项目的增加(减减少) -79 468 085 0 28 559 642 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 205 629 013 0 22 792 281 0
货币资金的期末余额 335 926 854 0 364 132 846 0
货币资金的期初余额 362 255 503 0 362 255 503 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -26 328 649 0 1 877 343 0