三诺生物(300298)现金流量表

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三诺生物现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 784 379 665 525 072 173 218 911 858 844 666 665
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 37 515 108 0 0 55 410 673
收到其他与经营活动有关的现金 67 948 123 65 295 866 60 481 144 16 589 829
经营活动现金流入小计 889 842 896 590 368 039 279 393 002 916 667 167
购买商品、接受劳务支付的现金 226 754 713 146 641 931 73 059 298 214 318 563
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 143 723 090 95 776 525 55 587 551 152 377 107
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 117 791 943 75 882 079 23 768 397 110 063 202
支付其他与经营活动有关的现金 141 697 973 92 855 544 40 715 181 236 491 179
经营活动现金流出小计 629 967 718 411 156 078 193 130 426 713 250 051
经营活动产生的现金流量净额 259 875 178 179 211 961 86 262 575 203 417 116
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 299 500 000 300 000 000 30 000 000 951 290 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 549 668 3 549 668 522 630 7 860 060
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 600 1 600 0 23 960
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 303 051 268 303 551 268 30 522 630 959 174 020
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64 040 308 43 712 701 20 549 283 55 470 268
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 442 187 000 312 187 000 132 187 000 1 206 238 750
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 506 227 308 355 899 701 152 736 283 1 261 709 018
投资活动产生的现金流量净额 -203 176 040 -52 348 433 -122 213 653 -302 534 998
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 10 617 427 -8 510 173 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 10 617 427 -8 510 173 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 121 954 656 121 954 656 0 90 636 431
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 9 413 795
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 121 954 656 121 954 656 0 100 050 227
筹资活动产生的现金流量净额 -111 337 229 -130 464 829 0 -100 050 227
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -550 475 -533 465 855 032 1 050 819
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -55 188 567 -4 134 766 -35 096 046 -198 117 290
期初现金及现金等价物余额 155 787 101 155 787 101 155 787 101 353 904 391
期末现金及现金等价物余额 100 598 535 151 652 335 120 691 055 155 787 101
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 93 545 813 0 114 495 779
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 32 379 0 5 230 146
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 10 235 853 0 18 677 643
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 360 085 0 3 044 670
长期待摊费用摊销 0 285 564 0 423 619
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 379 032
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 130 135 0 -4 451 883
投资损失(减收益) 0 22 158 870 0 84 825 654
递延所得税资产减少 0 -1 702 763 0 -6 654 630
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -15 532 206 0 3 480 743
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -17 220 687 0 -130 506 274
经营性应付项目的增加(减减少) 0 22 918 919 0 124 907 601
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 60 000 000 0 -10 434 984
经营活动产生的现金流量净额 0 179 211 961 0 203 417 116
货币资金的期末余额 0 151 652 335 0 155 787 101
货币资金的期初余额 0 155 787 101 0 353 904 391
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -4 134 766 0 -198 117 290