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2019年09月15日 星期天

蓝盾股份(300297)现金流量表

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蓝盾股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 662 506 346 2 293 404 852 1 035 480 147 3 987 985 124
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 35 786 836 24 032 645 15 969 736 23 181 793
收到其他与经营活动有关的现金 18 173 838 18 699 248 8 525 261 108 026 636
经营活动现金流入小计 3 716 467 020 2 336 136 745 1 059 975 144 4 119 193 554
购买商品、接受劳务支付的现金 4 041 969 359 2 715 441 336 1 421 635 673 3 250 250 275
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 206 664 477 134 051 454 68 597 863 163 782 528
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 197 323 172 142 451 332 80 835 369 151 710 892
支付其他与经营活动有关的现金 177 694 114 105 564 527 49 014 499 210 253 481
经营活动现金流出小计 4 623 651 122 3 097 508 649 1 620 083 403 3 775 997 175
经营活动产生的现金流量净额 -907 184 102 -761 371 904 -560 108 259 343 196 379
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 20 000 000 0 0 182 100 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 373 082 202 131 168 280 457 970
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 450 1 040 800 18 382
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 211 796 177 80 996 177 119 951 788 73 840 000
投资活动现金流入小计 232 172 709 81 199 348 120 120 868 256 416 352
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 292 894 577 180 069 400 35 970 387 358 064 591
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 100 000 1 000 000 5 000 000 203 677 630
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 322 833 712 322 833 712 291 000 000 106 773 671
支付其他与投资活动有关的现金 244 490 243 95 490 243 82 000 000 291 000 000
投资活动产生的现金流出小计 861 318 532 599 393 355 413 970 387 959 515 891
投资活动产生的现金流量净额 -629 145 823 -518 194 007 -293 849 518 -703 099 540
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 298 900 0 0 1 137 910 997
取得借款收到的现金 1 552 900 000 1 097 900 000 603 400 000 1 542 730 018
收到其他与筹资活动有关的现金 3 680 583 2 698 302 15 246 054 19 648 929
筹资活动现金流入小计 1 556 879 483 1 100 598 302 618 646 054 2 700 289 944
偿还债务支付的现金 1 003 902 214 369 650 441 304 590 375 709 670 238
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 126 318 881 66 044 165 42 949 609 49 302 090
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 14 227 707 12 417 021 9 230 337 33 800 256
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 144 448 802 448 111 628 356 770 320 792 772 585
筹资活动产生的现金流量净额 412 430 681 652 486 674 261 875 733 1 907 517 359
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 498 -1 383 -368 11 758
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 123 901 742 -627 080 620 -592 082 412 1 547 625 956
期初现金及现金等价物余额 2 056 075 668 2 056 075 668 2 056 075 668 508 449 712
期末现金及现金等价物余额 932 173 926 1 428 995 048 1 463 993 256 2 056 075 668
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 9 037 607
净利润 0 146 527 751 0 323 856 004
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 61 964 845 0 35 952 635
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 50 823 354 0 83 483 507
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 20 365 176 0 31 948 630
长期待摊费用摊销 0 3 740 588 0 5 620 938
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 246 758 0 4 741 422
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 57 687 825 0 63 033 331
投资损失(减收益) 0 -202 416 0 -425 424
递延所得税资产减少 0 -6 638 317 0 -19 149 916
递延所得税负债增加 0 2 939 791 0 16 265 899
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 10 778 817 0 -34 487 833
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 045 920 227 0 -1 136 592 805
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -65 546 363 0 968 949 993
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 1 860 515 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -761 371 904 0 343 196 379
货币资金的期末余额 0 1 428 995 048 0 2 056 075 668
货币资金的期初余额 0 2 056 075 668 0 508 449 712
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -627 080 620 0 1 547 625 956