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2019年09月21日 星期六

吴通控股(300292)现金流量表

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吴通控股现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 828 405 974 1 114 388 777 484 764 076 1 966 329 967
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 24 718 780 20 640 297 7 897 696 20 035 311
收到其他与经营活动有关的现金 18 483 855 7 515 686 7 442 867 48 356 370
经营活动现金流入小计 1 871 608 610 1 142 544 760 500 104 638 2 034 721 647
购买商品、接受劳务支付的现金 1 627 245 094 989 106 856 463 994 814 1 512 920 942
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 172 700 403 133 208 351 97 572 907 157 830 208
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 65 181 975 50 301 549 29 999 647 76 394 141
支付其他与经营活动有关的现金 116 955 820 82 071 539 22 997 532 112 755 818
经营活动现金流出小计 1 982 083 292 1 254 688 295 614 564 900 1 859 901 108
经营活动产生的现金流量净额 -110 474 683 -112 143 534 -114 460 262 174 820 539
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 400 550 1 400 000 0 26 358
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 400 550 1 400 000 0 26 358
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56 955 381 25 110 459 18 116 063 113 154 763
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 146 461 246 146 461 246 175 000 000 10 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 203 416 627 171 571 705 193 116 063 123 154 763
投资活动产生的现金流量净额 -202 016 077 -170 171 705 -193 116 063 -123 128 404
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 39 000 000 39 000 000 0 0
取得借款收到的现金 230 000 000 80 000 000 0 444 315 667
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 269 000 000 119 000 000 0 444 315 667
偿还债务支付的现金 195 100 000 105 100 000 65 100 000 285 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72 805 013 5 163 767 2 498 184 41 016 205
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 56 228
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 267 905 013 110 263 767 67 598 184 326 072 433
筹资活动产生的现金流量净额 1 094 987 8 736 233 -67 598 184 118 243 233
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -493 509 -229 312 63 142 361 960
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -311 889 282 -273 808 318 -375 111 367 170 297 329
期初现金及现金等价物余额 533 364 773 533 364 773 561 903 526 363 067 444
期末现金及现金等价物余额 221 475 491 259 556 454 186 792 160 533 364 773
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 89 791 064 0 167 963 166
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 664 548 0 35 485 660
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 18 218 501 0 23 761 082
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 14 599 765 0 28 371 743
长期待摊费用摊销 0 80 475 0 156 533
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -291 502 0 411 789
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 7 376 385 0 12 375 381
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -407 900 0 -34 454
递延所得税负债增加 0 -921 125 0 -3 409 179
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -3 746 132 0 -17 878 026
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -137 126 501 0 -71 051 801
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -106 381 111 0 -16 481 356
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 15 150 000
经营活动产生的现金流量净额 0 -112 143 534 0 174 820 539
货币资金的期末余额 0 259 556 454 0 533 364 773
货币资金的期初余额 0 533 364 773 0 363 067 444
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -273 808 318 0 170 297 329