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2019年10月21日 星期一

荣科科技(300290)现金流量表

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荣科科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 272 706 454 191 414 197 55 941 444 503 188 297
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 424 118 3 424 118 3 424 118 5 539 908
收到其他与经营活动有关的现金 10 185 099 5 173 188 5 230 820 12 668 889
经营活动现金流入小计 286 315 671 200 011 503 64 596 383 521 397 094
购买商品、接受劳务支付的现金 231 129 416 170 768 670 126 177 359 315 968 414
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 70 586 852 44 204 184 23 558 800 72 186 162
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 26 324 317 18 510 131 12 792 349 41 287 607
支付其他与经营活动有关的现金 36 563 677 23 814 393 10 256 116 42 618 653
经营活动现金流出小计 364 604 262 257 297 378 172 784 623 472 060 837
经营活动产生的现金流量净额 -78 288 591 -57 285 875 -108 188 241 49 336 257
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33 412 22 961 6 129 229 293
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 33 412 22 961 6 129 229 293
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33 698 527 19 735 237 6 869 236 50 010 452
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 17 010 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 40 000 000 8 500 034
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 33 698 527 19 735 237 46 869 236 75 520 486
投资活动产生的现金流量净额 -33 665 115 -19 712 277 -46 863 107 -75 291 193
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 136 295 416 135 295 416 28 644 084 0
收到其他与筹资活动有关的现金 77 250 77 250 77 250 811 280
筹资活动现金流入小计 136 372 666 135 372 666 28 721 334 811 280
偿还债务支付的现金 50 167 416 0 0 12 841 079
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9 588 274 8 020 024 17 106 11 293 633
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 142 043 973 141 880 000 0 204 746
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 201 799 663 149 900 024 17 106 24 339 459
筹资活动产生的现金流量净额 -65 426 997 -14 527 358 28 704 228 -23 528 179
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -140 309 -61 052 -10 189 224 174
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -177 521 011 -91 586 562 -126 357 308 -49 258 941
期初现金及现金等价物余额 265 807 843 265 807 843 265 807 843 315 066 784
期末现金及现金等价物余额 88 286 831 174 221 281 139 450 534 265 807 843
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 13 227 133 0 40 046 072
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -3 429 405 0 23 296 664
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 880 968 0 9 104 273
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 347 286 0 1 933 285
长期待摊费用摊销 0 56 604 0 1 767 508
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -4 320 0 -130 720
固定资产报废损失 0 0 0 615 754
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 303 953 0 64 063
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 213 592 0 -651 790
递延所得税负债增加 0 -47 227 0 -76 496
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 5 940 723 0 3 084 644
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 219 567 0 -65 678 344
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -78 555 614 0 35 961 344
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -57 285 875 0 49 336 257
货币资金的期末余额 0 174 221 281 0 265 807 843
货币资金的期初余额 0 265 807 843 0 315 066 784
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -91 586 562 0 -49 258 941