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2020年05月28日 星期四

朗玛信息(300288)现金流量表

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朗玛信息现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 010 387 973 1 143 023 028 364 409 875 436 826 729
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 540 723 1 540 723 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 35 315 085 22 106 854 57 589 454 39 269 908
经营活动现金流入小计 2 047 243 781 1 166 670 604 421 999 329 476 096 637
购买商品、接受劳务支付的现金 1 566 651 467 753 718 540 290 881 400 145 459 962
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 138 902 586 93 391 354 49 144 798 152 323 880
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 78 325 867 36 008 012 8 960 527 30 364 846
支付其他与经营活动有关的现金 220 026 709 155 596 515 36 504 760 58 610 441
经营活动现金流出小计 2 003 906 629 1 038 714 421 385 491 485 386 759 128
经营活动产生的现金流量净额 43 337 152 127 956 183 36 507 844 89 337 508
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 6 900 000 0 0 224 100 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 328 977
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 070 600 600 21 070
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 23 517 400 23 517 400 23 517 400 6 083 059
投资活动现金流入小计 30 418 470 23 518 000 23 518 000 230 533 107
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67 437 341 32 010 071 10 172 576 18 456 015
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 143 447 840 143 447 840 35 000 000 353 790 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 63 447 840
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 210 885 181 175 457 911 45 172 576 435 693 855
投资活动产生的现金流量净额 -180 466 712 -151 939 912 -21 654 577 -205 160 748
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 6 580 000 6 580 000 5 880 000 0
取得借款收到的现金 235 000 000 145 000 000 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 241 580 000 151 580 000 5 880 000 0
偿还债务支付的现金 127 500 000 87 500 000 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26 094 826 23 732 128 197 926 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 30 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 153 594 826 111 232 128 197 926 30 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 87 985 174 40 347 872 5 682 074 -30 000 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -49 144 386 16 364 143 20 535 342 -145 823 240
期初现金及现金等价物余额 248 926 680 248 926 680 248 926 680 394 749 920
期末现金及现金等价物余额 199 782 295 265 290 824 269 462 022 248 926 680
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 303 584 779 0 73 263 247
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 098 491 0 2 930 747
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 817 755 0 14 268 643
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 569 079 0 9 384 742
长期待摊费用摊销 0 228 596 0 183 939
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 5 896 843 0 276 820
固定资产报废损失 0 13 293 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -224 767 928 0 -6 907 774
递延所得税资产减少 0 -124 007 0 -803 126
递延所得税负债增加 0 0 0 -17 323
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -30 207 743 0 -2 057 217
经营性应收项目的减少(减增加) 0 113 511 427 0 10 928 070
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -64 466 598 0 -20 113 260
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 10 802 195 0 8 000 000
经营活动产生的现金流量净额 0 127 956 183 0 89 337 508
货币资金的期末余额 0 265 290 824 0 248 926 680
货币资金的期初余额 0 248 926 680 0 394 749 920
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 16 364 143 0 -145 823 240