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2019年09月15日 星期天

国瓷材料(300285)现金流量表

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国瓷材料现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 640 359 195 423 115 346 179 926 956 557 909 332
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 053 505 831 693 64 418 5 123 076
收到其他与经营活动有关的现金 24 257 500 24 227 789 15 028 796 31 439 998
经营活动现金流入小计 665 670 201 448 174 828 195 020 170 594 472 406
购买商品、接受劳务支付的现金 383 440 990 255 822 873 104 867 874 263 191 852
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 91 132 656 58 754 192 23 365 304 70 473 129
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 82 304 217 49 385 009 22 188 893 49 156 998
支付其他与经营活动有关的现金 39 401 923 26 544 026 14 360 910 68 598 185
经营活动现金流出小计 596 279 786 390 506 100 164 782 981 451 420 164
经营活动产生的现金流量净额 69 390 415 57 668 728 30 237 189 143 052 242
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 140 071 0 0 180 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 2 000 000
投资活动现金流入小计 140 071 0 0 2 180 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61 116 490 37 976 745 19 314 049 35 684 556
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 792 720 830 444 570 830 134 668 201 219 569 979
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 116 669 574
支付其他与投资活动有关的现金 98 214 98 214 68 164 0
投资活动产生的现金流出小计 853 935 534 482 645 789 154 050 414 371 924 109
投资活动产生的现金流量净额 -853 795 463 -482 645 789 -154 050 414 -369 744 109
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 500 000 788 400 000
取得借款收到的现金 718 000 000 458 000 000 170 000 000 200 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 362 925 375 323 040 241 120 024 079 458 485
筹资活动现金流入小计 1 080 925 375 781 040 241 290 524 079 988 858 485
偿还债务支付的现金 151 304 637 120 000 000 12 000 000 170 900 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62 047 877 37 076 272 2 429 677 36 248 230
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 289 526 042 58 854 918 14 037 772 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 502 878 557 215 931 190 28 467 449 207 148 230
筹资活动产生的现金流量净额 578 046 819 565 109 052 262 056 630 781 710 255
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -843 792 -272 499 -90 787 614 698
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -207 202 021 139 859 492 138 152 618 555 633 087
期初现金及现金等价物余额 635 388 689 635 388 689 635 388 689 79 755 602
期末现金及现金等价物余额 428 186 668 775 248 181 773 541 307 635 388 689
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 121 890 396 0 144 590 249
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 873 248 0 4 052 171
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 27 655 503 0 36 212 901
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 028 580 0 3 846 387
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -34 299 0 176 742
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -11 279
财务费用 0 -1 685 343 0 4 065 002
投资损失(减收益) 0 0 0 -6 445 077
递延所得税资产减少 0 -3 133 362 0 -1 514 695
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -27 065 064 0 -47 271 101
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -43 678 329 0 -50 160 537
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -22 182 602 0 58 092 775
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -2 581 295
经营活动产生的现金流量净额 0 57 668 728 0 143 052 242
货币资金的期末余额 0 775 248 181 0 635 388 689
货币资金的期初余额 0 635 388 689 0 79 755 602
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 139 859 492 0 555 633 087