汇冠股份(300282)现金流量表

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汇冠股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 477 540 681 933 229 961 269 396 869 1 685 620 805
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 37 122 965 19 189 983 12 396 542 7 453 322
收到其他与经营活动有关的现金 27 668 350 7 072 320 7 282 321 22 878 018
经营活动现金流入小计 1 542 331 996 959 492 265 289 075 732 1 715 952 145
购买商品、接受劳务支付的现金 1 152 377 786 740 001 429 218 348 978 1 047 395 446
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 335 565 804 213 750 959 100 497 064 317 922 937
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 69 609 739 56 275 574 32 481 093 107 560 610
支付其他与经营活动有关的现金 113 374 753 67 692 256 44 594 451 84 558 839
经营活动现金流出小计 1 670 928 082 1 077 720 219 395 921 586 1 557 437 832
经营活动产生的现金流量净额 -128 596 086 -118 227 954 -106 845 853 158 514 313
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 170 964 771 150 000 000 150 060 274 70 200 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 701 560 434 548 374 274 18 219
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 982 273 341 785 0 485 658
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 48 248 142
投资活动现金流入小计 172 648 604 150 776 333 150 434 548 118 952 020
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 95 784 001 42 266 112 8 615 017 85 874 603
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 193 347 381 94 927 347 15 800 000 180 158 743
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 243 832 673 243 832 673 181 822 225 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 50 000 5 000 000
投资活动产生的现金流出小计 532 964 055 381 026 133 206 287 241 271 033 346
投资活动产生的现金流量净额 -360 315 451 -230 249 799 -55 852 694 -152 081 326
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 502 979 993 503 179 993 502 999 993 0
取得借款收到的现金 467 261 754 358 683 685 30 667 130 245 326 014
收到其他与筹资活动有关的现金 273 603 893 125 101 982 15 380 548 375 916 882
筹资活动现金流入小计 1 243 845 640 986 965 659 549 047 672 621 242 896
偿还债务支付的现金 261 558 018 162 519 685 31 042 348 216 212 260
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20 315 256 13 311 763 2 552 864 21 006 265
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 297 495 247 211 599 678 64 712 646 344 588 935
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 579 368 521 387 431 125 98 307 859 581 807 460
筹资活动产生的现金流量净额 664 477 119 599 534 534 450 739 813 39 435 436
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -7 222 093 -3 012 267 -694 355 5 184 872
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 168 343 490 248 044 514 287 346 911 51 053 295
期初现金及现金等价物余额 277 299 372 277 299 372 277 299 372 226 246 077
期末现金及现金等价物余额 445 642 862 525 343 886 564 646 284 277 299 372
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 60 388 903 0 159 751 280
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 718 768 0 7 934 619
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 22 279 196 0 39 306 434
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 743 098 0 8 042 819
长期待摊费用摊销 0 2 426 038 0 5 218 582
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 48 336 0 251 094
固定资产报废损失 0 0 0 199 755
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 11 964 087 0 6 021 392
投资损失(减收益) 0 1 455 942 0 -4 276 349
递延所得税资产减少 0 -911 581 0 -716 154
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -119 684 834 0 -127 382 390
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -9 813 481 0 -67 658 320
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -99 842 427 0 131 821 551
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -118 227 954 0 158 514 313
货币资金的期末余额 0 525 343 886 0 277 299 372
货币资金的期初余额 0 277 299 372 0 226 246 077
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 248 044 514 0 51 053 295