新闻源 财富源

2020年01月21日 星期二

和晶科技(300279)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

和晶科技现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 967 014 377 689 298 589 373 503 717 1 135 536 745
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 10 705 998 9 942 440 7 172 685 21 709 653
收到其他与经营活动有关的现金 16 729 038 10 477 047 5 980 374 12 448 299
经营活动现金流入小计 994 449 413 709 718 077 386 656 775 1 169 694 697
购买商品、接受劳务支付的现金 809 180 584 584 733 349 320 414 399 890 210 758
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 99 882 788 66 079 991 30 296 803 115 510 632
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 81 009 350 61 468 733 10 196 519 64 400 924
支付其他与经营活动有关的现金 63 350 239 29 869 048 10 579 005 54 992 285
经营活动现金流出小计 1 053 422 961 742 151 122 371 486 725 1 125 114 598
经营活动产生的现金流量净额 -58 973 548 -32 433 045 15 170 050 44 580 099
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 26 043 309
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 217 563 3 756 583 570 333 224 488
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 3 039 290
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 28 900 300 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 12 800 000 18 800 000 0 39 163 573
投资活动现金流入小计 45 917 863 22 556 583 570 333 68 470 660
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9 525 015 8 308 949 5 087 262 56 172 983
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 357 861 300 169 899 994 156 999 994 266 642 246
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 367 386 315 178 208 943 162 087 256 322 815 228
投资活动产生的现金流量净额 -321 468 453 -155 652 360 -161 516 923 -254 344 568
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 539 999 937
取得借款收到的现金 953 437 850 682 136 200 350 000 000 506 685 139
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 10 332 915
筹资活动现金流入小计 953 437 850 682 136 200 350 000 000 1 057 017 991
偿还债务支付的现金 710 000 000 530 000 000 239 685 139 421 984 581
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37 325 253 29 496 542 6 786 777 33 611 078
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 138 135 792
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 747 325 253 559 496 542 246 471 916 593 731 450
筹资活动产生的现金流量净额 206 112 597 122 639 658 103 528 084 463 286 541
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -101 158 -73 007 0 253 437
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -174 430 562 -65 518 754 -42 818 789 253 775 509
期初现金及现金等价物余额 299 271 832 299 271 832 299 271 832 45 496 323
期末现金及现金等价物余额 124 841 270 233 753 078 256 453 043 299 271 832
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 62 793 267 0 93 155 315
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 7 869 767 0 18 573 201
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 15 540 077 0 29 243 404
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 550 750 0 11 242 117
长期待摊费用摊销 0 856 090 0 1 497 812
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 715 330
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 14 969 641 0 17 123 813
投资损失(减收益) 0 17 154 391 0 31 735 617
递延所得税资产减少 0 -6 383 281 0 -4 986 517
递延所得税负债增加 0 270 256 0 -455 376
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 66 678 732 0 -45 790 558
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -149 136 934 0 -278 575 928
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -68 595 800 0 171 101 870
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -32 433 045 0 44 580 099
货币资金的期末余额 0 233 753 078 0 299 271 832
货币资金的期初余额 0 299 271 832 0 45 496 323
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -65 518 754 0 253 775 509