华昌达(300278)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

华昌达现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 286 057 867 1 606 546 724 665 837 673 1 785 557 005
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 820 980 9 664 566 1 572 314 183 332
收到其他与经营活动有关的现金 254 261 608 69 975 191 25 381 639 19 043 843
经营活动现金流入小计 2 550 140 454 1 686 186 481 692 791 625 1 804 784 180
购买商品、接受劳务支付的现金 1 652 214 054 1 139 258 130 595 037 711 1 285 572 585
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 352 739 882 256 424 430 140 007 633 337 929 350
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 163 200 041 93 286 005 23 966 046 132 440 270
支付其他与经营活动有关的现金 420 276 735 127 459 348 92 373 592 134 793 581
经营活动现金流出小计 2 588 430 712 1 616 427 913 851 384 982 1 890 735 786
经营活动产生的现金流量净额 -38 290 258 69 758 568 -158 593 357 -85 951 606
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 1 005 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 1 649
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 671 349 616 004 315 314 77 930
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 671 349 616 004 315 314 1 084 579
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 144 878 922 120 006 893 59 561 742 100 037 397
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 12 118 500 6 000 0 121 005 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 2 112 500 0 50 982 984
支付其他与投资活动有关的现金 11 402 0 7 533 0
投资活动产生的现金流出小计 157 008 824 122 125 393 59 569 275 272 025 381
投资活动产生的现金流量净额 -156 337 474 -121 509 389 -59 253 961 -270 940 802
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 496 820 000 496 820 000 496 820 000 0
吸收投资收到的现金 10 000 000 0 0 14 068 640
取得借款收到的现金 963 484 199 620 269 857 405 835 884 2 033 661 025
收到其他与筹资活动有关的现金 107 590 000 85 290 000 0 284 428 666
筹资活动现金流入小计 1 577 894 199 1 202 379 857 902 655 884 2 332 158 331
偿还债务支付的现金 1 288 996 749 630 105 338 473 401 121 1 513 038 840
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52 521 049 42 160 768 14 769 252 45 991 497
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 129 131 048 452 260 344 203 049 263 918 868
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 470 648 846 1 124 526 450 488 373 422 1 822 949 205
筹资活动产生的现金流量净额 107 245 353 77 853 407 414 282 463 509 209 126
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 136 684 -1 636 406 -264 320 29 531 636
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -88 519 063 24 466 179 196 170 825 181 848 353
期初现金及现金等价物余额 445 288 150 445 288 150 445 288 150 263 439 797
期末现金及现金等价物余额 356 769 087 469 754 329 641 458 974 445 288 150
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 65 606 232 0 116 030 724
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 911 275 0 27 958 917
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 12 074 185 0 20 069 599
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 766 012 0 3 827 614
长期待摊费用摊销 0 1 199 064 0 1 763 561
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -217 381 0 103 060
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 41 784 548 0 47 879 415
投资损失(减收益) 0 -22 515 0 37 163
递延所得税资产减少 0 -187 230 0 -5 581 095
递延所得税负债增加 0 -246 005 0 133 465
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -44 134 460 0 -50 619 118
经营性应收项目的减少(减增加) 0 25 130 316 0 -435 842 789
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -40 905 474 0 188 287 878
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 69 758 568 0 -85 951 606
货币资金的期末余额 0 469 754 329 0 445 288 150
货币资金的期初余额 0 445 288 150 0 263 439 797
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 24 466 179 0 181 848 353