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2020年01月26日 星期天

梅安森(300275)现金流量表

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梅安森现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 330 839 886 160 353 096 86 698 558 44 657 810
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 435 713 799 567 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 7 300 157 4 847 518 1 322 802 179 630
经营活动现金流入小计 345 575 756 166 000 181 88 021 360 44 837 441
购买商品、接受劳务支付的现金 168 545 378 45 418 795 32 525 626 5 393 913
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 51 905 878 37 489 726 25 812 335 14 674 209
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 30 522 783 21 929 264 13 776 267 1 805 794
支付其他与经营活动有关的现金 26 589 451 23 093 054 19 749 139 13 937 752
经营活动现金流出小计 277 563 489 127 930 839 91 863 368 35 811 668
经营活动产生的现金流量净额 68 012 266 38 069 342 -3 842 008 9 025 773
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 135 225 644 135 175 644 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 87 316 68 724 63 914 58 687
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 135 312 960 135 244 368 63 914 58 687
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 094 785 6 377 869 569 818 103 741
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 151 523 766 1 000 000 1 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 159 618 551 7 377 869 1 569 818 103 741
投资活动产生的现金流量净额 -24 305 590 127 866 499 -1 505 905 -45 055
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 162 000 000 0 0 0
取得借款收到的现金 67 950 000 77 950 000 5 000 000 5 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 65 000 000 0 0 0
筹资活动现金流入小计 294 950 000 77 950 000 5 000 000 5 000 000
偿还债务支付的现金 102 950 000 135 000 000 37 000 000 37 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11 113 520 8 760 278 6 253 788 3 152 043
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 156 301 877 13 218 669 9 646 219 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 270 365 396 156 978 947 52 900 007 40 152 043
筹资活动产生的现金流量净额 24 584 604 -79 028 947 -47 900 007 -35 152 043
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 68 291 279 86 906 894 -53 247 920 -26 171 325
期初现金及现金等价物余额 82 334 241 82 334 241 82 334 241 82 334 241
期末现金及现金等价物余额 150 625 520 169 241 135 29 086 321 56 162 916
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 36 773 902 0 20 911 489 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 19 075 568 0 10 339 349 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 12 419 712 0 5 793 882 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 612 264 0 1 311 985 0
长期待摊费用摊销 593 118 0 593 118 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 155 735 0 38 210 0
固定资产报废损失 191 815 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 11 739 202 0 6 155 871 0
投资损失(减收益) -19 230 402 0 -4 112 524 0
递延所得税资产减少 2 203 706 0 -1 408 615 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 38 875 965 0 -7 790 006 0
经营性应收项目的减少(减增加) -43 841 532 0 -122 423 559 0
经营性应付项目的增加(减减少) 6 443 215 0 86 748 793 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 68 012 266 0 -3 842 008 0
货币资金的期末余额 150 625 520 0 29 086 321 0
货币资金的期初余额 82 334 241 0 82 334 241 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 68 291 279 0 -53 247 920 0