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2019年10月23日 星期三

阳光电源(300274)现金流量表

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阳光电源现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 110 249 773 2 435 670 167 690 818 562 6 080 050 192
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 80 149 896 51 753 137 9 490 693 35 969 645
收到其他与经营活动有关的现金 398 036 381 51 081 213 175 875 843 80 257 294
经营活动现金流入小计 5 588 436 050 2 538 504 518 876 185 098 6 196 277 132
购买商品、接受劳务支付的现金 4 733 419 447 2 800 200 898 1 037 485 326 4 319 417 631
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 328 053 608 249 517 110 116 863 915 335 027 948
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 270 131 433 194 815 163 60 376 254 190 484 703
支付其他与经营活动有关的现金 635 625 525 239 000 266 328 252 650 485 554 251
经营活动现金流出小计 5 967 230 013 3 483 533 436 1 542 978 145 5 330 484 532
经营活动产生的现金流量净额 -378 793 963 -945 028 919 -666 793 047 865 792 599
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 72 567 472 67 288 000 32 200 000 10 509 680
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 14 603 115 0 3 456 970 4 547 423
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 157 500 83 500 29 371 2 895 706
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 566 664 820 1 501 155 591 989 422 227 15 635 826
投资活动现金流入小计 2 653 992 907 1 568 527 091 1 025 108 569 33 588 635
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 388 874 633 248 813 918 80 757 403 1 357 086 312
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 268 147 200 49 100 000 194 309 337 118 438 752
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 165 808 329 943 101 635 580 000 000 1 479 004 938
投资活动产生的现金流出小计 2 822 830 162 1 241 015 553 855 066 741 2 954 530 002
投资活动产生的现金流量净额 -168 837 255 327 511 538 170 041 828 -2 920 941 367
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 179 644 128 181 259 600 0 2 656 941 475
取得借款收到的现金 625 530 555 450 497 964 0 899 368 401
收到其他与筹资活动有关的现金 435 0 0 0
筹资活动现金流入小计 805 175 118 631 757 564 0 3 556 309 876
偿还债务支付的现金 447 428 408 423 216 343 412 196 874 406 533 128
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100 079 106 93 544 846 543 750 97 173 514
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 858 750 0 0 2 736 467
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 551 366 264 516 761 189 412 740 624 506 443 109
筹资活动产生的现金流量净额 253 808 855 114 996 375 -412 740 624 3 049 866 767
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -265 675 268 567 4 225 197 234 908
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -294 088 039 -502 252 439 -905 266 645 994 952 907
期初现金及现金等价物余额 1 697 451 027 1 697 451 027 1 697 451 027 702 498 119
期末现金及现金等价物余额 1 403 362 988 1 195 198 588 792 184 382 1 697 451 027
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 364 892 843 0 546 129 904
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 115 621 139 0 114 983 083
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 56 513 655 0 50 174 787
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 992 284 0 5 314 964
长期待摊费用摊销 0 2 720 040 0 8 686 343
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 927 584 0 859 981
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 13 096 568 0 5 803 712
投资损失(减收益) 0 -20 585 549 0 -10 860 009
递延所得税资产减少 0 -29 514 363 0 -2 465 542
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 855 537 657 0 -15 170 484
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 393 056 919 0 -1 096 849 961
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 789 632 183 0 1 240 476 903
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 7 269 275 0 18 708 917
经营活动产生的现金流量净额 0 -945 028 919 0 865 792 599
货币资金的期末余额 0 1 195 198 588 0 1 697 451 027
货币资金的期初余额 0 1 697 451 027 0 702 498 119
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -502 252 439 0 994 952 907