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2020年02月21日 星期五

尔康制药(300267)现金流量表

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尔康制药现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 233 466 377 1 644 957 129 932 055 654 3 011 586 650
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 929 637 6 111 467 4 982 439 2 202 867
收到其他与经营活动有关的现金 106 375 118 99 544 028 71 830 342 96 087 694
经营活动现金流入小计 2 346 771 132 1 750 612 624 1 008 868 436 3 109 877 212
购买商品、接受劳务支付的现金 1 336 589 596 1 118 529 753 817 574 602 2 053 041 273
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 71 316 861 50 920 699 28 187 930 106 636 925
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 124 502 674 78 450 330 47 727 335 170 633 661
支付其他与经营活动有关的现金 115 905 783 62 255 609 63 715 032 293 069 817
经营活动现金流出小计 1 648 314 914 1 310 156 392 957 204 899 2 623 381 675
经营活动产生的现金流量净额 698 456 218 440 456 232 51 663 537 486 495 536
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 9 610 549 5 733 273 2 122 051 15 679 365
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 75 000 75 000 0 1 446 158
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 120 559 600
投资活动现金流入小计 9 685 549 5 808 273 2 122 051 137 685 123
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 282 787 282 245 111 295 172 798 966 1 145 740 697
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 6 105 440 6 105 440 6 000 000 240 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6 901 600 6 901 600 0 39 513 918
支付其他与投资活动有关的现金 425 852 328 300 852 328 62 500 000 0
投资活动产生的现金流出小计 721 646 650 558 970 663 241 298 966 1 425 254 614
投资活动产生的现金流量净额 -711 961 100 -553 162 390 -239 176 915 -1 287 569 491
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 9 580 411 0 0 15 539 384
取得借款收到的现金 275 880 000 275 880 000 275 880 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 41 492 103
筹资活动现金流入小计 285 460 411 275 880 000 275 880 000 57 031 487
偿还债务支付的现金 269 800 000 0 0 194 808 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44 247 224 41 487 073 -28 187 105 824 691
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 1 679 171 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 314 047 224 43 166 245 -28 187 300 632 691
筹资活动产生的现金流量净额 -28 586 813 232 713 756 275 908 187 -243 601 203
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -27 689 606 -14 079 312 -2 411 132 26 625 223
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -69 781 301 105 928 286 85 983 676 -1 018 049 936
期初现金及现金等价物余额 921 957 346 921 957 346 921 957 346 1 940 007 282
期末现金及现金等价物余额 852 176 045 1 027 885 632 1 007 941 022 921 957 346
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 416 644 832 0 1 012 734 751
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 16 870 264 0 59 943 743
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 57 111 938 0 100 092 512
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 696 896 0 11 082 976
长期待摊费用摊销 0 1 669 500 0 4 544 119
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -264 957
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 126 282 0 453 078
投资损失(减收益) 0 -5 050 094 0 -15 679 365
递延所得税资产减少 0 3 419 936 0 -5 373 848
递延所得税负债增加 0 1 462 282 0 2 132 474
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -200 778 376 0 -444 318 121
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -100 524 327 0 -161 389 382
经营性应付项目的增加(减减少) 0 196 672 577 0 -48 111 071
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 44 134 522 0 -29 351 372
经营活动产生的现金流量净额 0 440 456 232 0 486 495 536
货币资金的期末余额 0 1 027 885 632 0 921 957 346
货币资金的期初余额 0 0 0 1 940 007 282
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 921 957 346 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 105 928 286 0 -1 018 049 936