兴源环境(300266)现金流量表

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兴源环境现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 230 296 677 904 173 970 345 861 181 1 174 580 580
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 203 851 1 284 122 15 160 6 189 721
收到其他与经营活动有关的现金 641 267 065 206 900 354 153 668 548 315 669 402
经营活动现金流入小计 1 873 767 593 1 112 358 446 499 544 890 1 496 439 703
购买商品、接受劳务支付的现金 1 417 520 911 832 641 482 430 662 818 802 541 354
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 124 595 765 78 468 222 25 056 305 131 452 856
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 179 010 625 84 389 929 20 698 051 88 380 220
支付其他与经营活动有关的现金 958 346 439 416 202 537 207 262 556 518 245 417
经营活动现金流出小计 2 679 473 739 1 411 702 169 683 679 730 1 540 619 846
经营活动产生的现金流量净额 -805 706 145 -299 343 724 -184 134 840 -44 180 144
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 2 718 800 82 132 015 541 500 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 30 860 13 759 18 630 386 126
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30 744 649 25 732 156 57 500 700 119
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 12 248 003
收到其他与投资活动有关的现金 1 297 349 108 430 560 249 915 8 779 356
投资活动现金流入小计 32 072 858 136 895 275 82 458 060 563 613 605
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 95 176 427 89 283 752 85 538 779 361 070 536
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 415 883 315 353 883 315 475 264 030 450 600 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 297 869 058
支付其他与投资活动有关的现金 2 002 124 2 078 287 20 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 513 061 866 445 245 353 580 802 809 1 109 539 594
投资活动产生的现金流量净额 -480 989 008 -308 350 079 -498 344 749 -545 925 989
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 32 900 000 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 979 201 11 425 035 55 268 012 694 741 928
取得借款收到的现金 1 296 017 348 1 059 400 000 317 400 000 1 388 960 000
收到其他与筹资活动有关的现金 564 623 337 198 730 379 164 686 083 37 213 235
筹资活动现金流入小计 1 896 519 886 1 269 555 414 537 354 095 2 120 915 163
偿还债务支付的现金 667 587 461 475 934 257 180 034 257 806 999 218
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53 335 121 39 868 571 6 671 176 40 834 246
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 502 686 357 118 731 266 119 500 000 23 528 315
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 223 608 939 634 534 094 306 205 433 871 361 779
筹资活动产生的现金流量净额 672 910 947 635 021 320 231 148 662 1 249 553 384
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -327 428 -184 747 106 847 538 744
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -614 111 634 27 142 771 -451 224 080 659 985 996
期初现金及现金等价物余额 924 567 519 842 416 957 888 314 686 182 923 257
期末现金及现金等价物余额 310 455 885 869 559 728 437 090 606 842 909 253
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 260 901 226 0 186 974 968
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -317 502 0 48 422 925
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 23 862 473 0 50 617 895
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 7 199 064 0 8 155 185
长期待摊费用摊销 0 312 167 0 298 401
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 363 619 0 -453 933
固定资产报废损失 0 0 0 29 596
公允价值变动损失 0 0 0 6 295 747
财务费用 0 15 552 329 0 31 042 866
投资损失(减收益) 0 -92 332 835 0 -3 197 849
递延所得税资产减少 0 -6 086 292 0 -8 122 939
递延所得税负债增加 0 -1 373 791 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -954 839 729 0 -192 190 247
经营性应收项目的减少(减增加) 0 548 671 035 0 -1 179 383 005
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -101 255 487 0 1 009 126 012
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -1 795 766
经营活动产生的现金流量净额 0 -299 343 724 0 -44 180 144
货币资金的期末余额 0 869 559 728 0 842 909 253
货币资金的期初余额 0 842 416 957 0 182 923 257
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 27 142 771 0 659 985 996