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2019年10月18日 星期五

隆华节能(300263)现金流量表

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隆华节能现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 992 879 792 566 200 834 368 656 384 758 615 904
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 380 138 532 840 159 232 955 160
收到其他与经营活动有关的现金 161 521 961 161 053 384 20 282 042 424 719 694
经营活动现金流入小计 1 155 781 891 727 787 059 389 097 658 1 184 290 759
购买商品、接受劳务支付的现金 527 619 888 330 959 410 168 544 992 471 104 917
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 77 711 824 50 677 484 28 657 885 90 364 532
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 51 581 002 22 437 363 6 631 703 99 776 401
支付其他与经营活动有关的现金 188 482 740 226 720 637 42 020 832 405 558 524
经营活动现金流出小计 845 395 454 630 794 894 245 855 412 1 066 804 375
经营活动产生的现金流量净额 310 386 437 96 992 164 143 242 246 117 486 384
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 630 502 260 932 837 000 371 000 000 2 038 770 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 727 874 3 739 518 16 387 005 5 397 744
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7 200 7 200 7 200 775 068
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 8 000 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 61 000 000
投资活动现金流入小计 1 637 237 335 936 583 718 387 394 205 2 113 942 812
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36 396 478 24 298 033 12 973 683 39 848 138
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 774 607 000 1 213 023 700 582 500 000 2 149 770 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 244 540 158 36 579 667 38 079 667 70 794 525
支付其他与投资活动有关的现金 146 000 0 0 70 000 000
投资活动产生的现金流出小计 2 055 689 636 1 273 901 400 633 553 350 2 330 412 663
投资活动产生的现金流量净额 -418 452 301 -337 317 682 -246 159 145 -216 469 851
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 6 143 316
取得借款收到的现金 9 000 000 10 000 000 0 140 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 9 000 000 10 000 000 0 146 143 316
偿还债务支付的现金 9 000 000 10 500 000 500 000 299 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15 373 949 14 333 919 4 567 995 24 505 657
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 8 160 472
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 24 373 949 24 833 919 5 067 995 331 666 129
筹资活动产生的现金流量净额 -15 373 949 -14 833 919 -5 067 995 -185 522 813
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -184 153 -81 806 -33 464 48 811
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -123 623 967 -255 241 242 -108 018 358 -284 457 468
期初现金及现金等价物余额 384 975 240 384 975 240 384 975 240 669 432 708
期末现金及现金等价物余额 261 351 273 129 733 998 276 956 882 384 975 240
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 27 355 478 0 16 254 349
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 14 641 252 0 41 765 101
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 12 639 176 0 25 072 011
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 711 305 0 12 555 311
长期待摊费用摊销 0 1 413 135 0 1 325 240
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 915 0 34 150
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 358 055 0 6 796 875
投资损失(减收益) 0 -13 820 240 0 -32 190 011
递延所得税资产减少 0 -1 202 477 0 -14 155 621
递延所得税负债增加 0 -807 061 0 -1 465 642
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -6 731 265 0 -24 877 276
经营性应收项目的减少(减增加) 0 40 538 033 0 331 411 912
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -7 031 285 0 -235 779 100
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 25 927 143 0 -9 260 914
经营活动产生的现金流量净额 0 96 992 164 0 117 486 384
货币资金的期末余额 0 129 733 998 0 384 975 240
货币资金的期初余额 0 384 975 240 0 669 432 708
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -255 241 242 0 -284 457 468