新闻源 财富源

2020年02月26日 星期三

新天科技(300259)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

新天科技现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 429 527 756 250 842 727 118 196 928 516 573 464
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 16 671 209 7 664 779 4 760 560 17 228 254
收到其他与经营活动有关的现金 62 571 840 27 975 469 11 265 363 44 024 408
经营活动现金流入小计 508 770 805 286 482 975 134 222 850 577 826 125
购买商品、接受劳务支付的现金 247 968 365 148 025 259 64 853 737 247 576 716
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 63 757 384 43 291 657 25 709 897 53 742 378
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 52 050 858 29 838 569 15 896 545 56 437 155
支付其他与经营活动有关的现金 124 976 008 56 276 522 27 444 423 82 318 919
经营活动现金流出小计 488 752 615 277 432 007 133 904 602 440 075 168
经营活动产生的现金流量净额 20 018 190 9 050 969 318 248 137 750 958
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 65 948 013 41 600 173 26 899 055 71 700 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 458 296 138 090 106 061 8 212 257
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 120 000 0 0 18 653
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 706 497 706 497 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 47 470 000 47 470 000 0 0
投资活动现金流入小计 114 702 806 89 914 761 27 005 117 79 930 910
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59 452 274 49 277 126 45 233 768 38 967 861
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 667 320 995 595 400 975 80 400 965 24 498 793
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 148 663 636 127 583 636 0 76 109 669
支付其他与投资活动有关的现金 20 000 000 20 000 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 895 436 904 792 261 736 125 634 733 139 576 323
投资活动产生的现金流量净额 -780 734 098 -702 346 975 -98 629 617 -59 645 413
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 920 000 0 0 763 447 291
取得借款收到的现金 12 050 000 1 050 000 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 12 970 000 1 050 000 0 763 447 291
偿还债务支付的现金 17 050 000 2 000 000 0 950 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21 680 342 20 270 372 0 10 723 679
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 10 316 483 10 316 483 2 533 883 10 685 198
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 49 046 826 32 586 855 2 533 883 22 358 877
筹资活动产生的现金流量净额 -36 076 826 -31 536 855 -2 533 883 741 088 414
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -974 802 -486 030 -82 019 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -797 767 536 -725 318 891 -100 927 271 819 193 959
期初现金及现金等价物余额 1 154 425 832 1 154 425 832 1 156 425 832 335 231 874
期末现金及现金等价物余额 356 658 297 429 106 941 1 055 498 561 1 154 425 832
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 34 076 180 0 110 588 252
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 060 926 0 4 946 639
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 13 809 117 0 20 479 380
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 846 002 0 1 428 428
长期待摊费用摊销 0 569 317 0 1 340 234
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 192 986 0 45 528
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 9 835 398 0 0
财务费用 0 232 746 0 12 633
投资损失(减收益) 0 -3 652 839 0 -8 419 033
递延所得税资产减少 0 -1 861 936 0 -613 659
递延所得税负债增加 0 -104 790 0 -1 564 886
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -24 051 411 0 707 412
经营性应收项目的减少(减增加) 0 4 205 603 0 20 823 636
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -28 106 331 0 -12 023 606
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 9 050 969 0 137 750 958
货币资金的期末余额 0 429 106 941 0 1 154 425 832
货币资金的期初余额 0 1 154 425 832 0 335 231 874
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -725 318 891 0 819 193 959