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2019年12月12日 星期四

星星科技(300256)现金流量表

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星星科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 870 946 794 2 455 431 784 1 163 630 369 5 254 740 867
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 37 349 309 25 530 668 11 174 763 57 435 453
收到其他与经营活动有关的现金 57 854 925 28 581 091 47 042 610 63 562 604
经营活动现金流入小计 3 966 151 028 2 509 543 543 1 221 847 742 5 375 738 925
购买商品、接受劳务支付的现金 3 390 888 928 2 253 518 538 1 089 954 380 3 955 251 949
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 710 677 167 471 854 703 230 800 360 798 265 553
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 111 582 657 76 082 346 32 408 297 114 208 499
支付其他与经营活动有关的现金 128 409 745 79 798 576 36 582 709 202 429 450
经营活动现金流出小计 4 341 558 497 2 881 254 163 1 389 745 746 5 070 155 451
经营活动产生的现金流量净额 -375 407 469 -371 710 620 -167 898 004 305 583 474
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 150 050 000 150 050 000 150 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 41 488 41 488 41 352 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 398 145 2 158 145 188 795 40 961 357
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 5 562 307 5 562 307 0 765 715
投资活动现金流入小计 158 051 940 157 811 940 150 230 148 41 727 072
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 525 949 794 355 151 232 190 447 727 625 040 502
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 10 000 000 10 000 000 1 165 100 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 37 002 500 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 572 952 294 365 151 232 190 447 728 790 140 502
投资活动产生的现金流量净额 -414 900 354 -207 339 292 -40 217 581 -748 413 430
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 59 724 000 59 724 000 59 724 000 0
取得借款收到的现金 2 406 445 636 1 677 793 636 546 414 325 2 185 999 757
收到其他与筹资活动有关的现金 56 301 737 32 332 606 64 595 500 15 437 800
筹资活动现金流入小计 2 522 471 373 1 769 850 242 670 733 825 2 201 437 557
偿还债务支付的现金 1 535 796 719 1 034 733 154 438 314 758 1 459 051 568
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 120 145 906 59 232 729 28 411 955 77 793 059
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 147 825 607 58 134 163 41 779 579 138 587 845
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 803 768 232 1 152 100 046 508 506 291 1 675 432 472
筹资活动产生的现金流量净额 718 703 141 617 750 196 162 227 534 526 005 085
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 244 509 -1 985 270 -252 825 2 897 477
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -75 849 192 36 715 014 -46 140 877 86 072 605
期初现金及现金等价物余额 453 578 449 453 578 449 453 578 449 367 505 844
期末现金及现金等价物余额 377 729 257 490 293 463 407 437 572 453 578 449
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 28 058 412 0 146 022 912
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 986 341 0 130 265 819
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 106 994 179 0 166 518 977
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 11 516 576 0 23 293 899
长期待摊费用摊销 0 36 484 118 0 57 246 587
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 922 414 0 3 575 793
固定资产报废损失 0 0 0 332 100
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 59 077 971 0 81 407 771
投资损失(减收益) 0 -41 488 0 0
递延所得税资产减少 0 -3 949 206 0 -16 454 229
递延所得税负债增加 0 -1 189 198 0 -939 337
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -158 771 404 0 -510 472 392
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -365 574 804 0 -44 580 548
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -92 224 530 0 347 571 093
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -78 204 972
经营活动产生的现金流量净额 0 -371 710 620 0 305 583 474
货币资金的期末余额 0 490 293 463 0 453 578 449
货币资金的期初余额 0 453 578 449 0 367 505 844
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 36 715 014 0 86 072 605