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2020年01月18日 星期六

新开普(300248)现金流量表

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新开普现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 382 453 592 203 517 518 89 890 449 742 326 438
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 38 983 703 23 723 912 23 526 496 21 181 413
收到其他与经营活动有关的现金 11 516 542 7 742 115 2 892 321 12 611 253
经营活动现金流入小计 432 953 838 234 983 545 116 309 267 776 119 104
购买商品、接受劳务支付的现金 238 746 502 128 044 319 66 523 514 265 339 014
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 160 181 799 109 714 569 63 386 554 169 035 958
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 64 326 287 50 015 325 35 056 402 81 769 481
支付其他与经营活动有关的现金 103 960 930 62 573 436 32 394 004 119 543 074
经营活动现金流出小计 567 215 518 350 347 648 197 360 474 635 687 527
经营活动产生的现金流量净额 -134 261 681 -115 364 103 -81 051 207 140 431 577
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 5 800 000 5 800 000 5 800 000 10 003 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 1 899 768
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 126 842 126 842 780 48 880
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 20 173 652 20 162 682 6 097 192 288 462
投资活动现金流入小计 26 100 494 26 089 524 11 897 972 12 240 110
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24 120 237 6 210 549 427 352 7 568 077
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 21 035 548 18 942 774 6 320 000 30 120 150
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 65 700 000 65 700 000 0 147 700 000
支付其他与投资活动有关的现金 305 000 000 297 000 000 0 20 000 000
投资活动产生的现金流出小计 415 855 785 387 853 323 6 747 352 205 388 227
投资活动产生的现金流量净额 -389 755 291 -361 763 799 5 150 620 -193 148 117
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 435 645 988
取得借款收到的现金 127 600 000 37 600 000 0 170 790 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 127 600 000 37 600 000 0 606 435 988
偿还债务支付的现金 24 078 333 17 968 333 5 860 000 139 941 667
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23 020 892 20 531 056 1 545 154 22 409 587
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 882 966 2 600 020 2 217 460 2 304 066
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 49 982 191 41 099 410 9 622 614 164 655 320
筹资活动产生的现金流量净额 77 617 809 -3 499 410 -9 622 614 441 780 668
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -446 399 163 -480 627 312 -85 523 201 389 064 129
期初现金及现金等价物余额 586 298 137 586 298 137 586 298 137 197 234 008
期末现金及现金等价物余额 139 898 974 105 670 825 500 774 936 586 298 137
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 20 050 073 0 85 634 905
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 342 302 0 11 438 456
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 121 811 0 10 824 078
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 932 361 0 9 205 291
长期待摊费用摊销 0 883 440 0 1 522 508
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 67 929
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 8 804 842
投资损失(减收益) 0 1 860 216 0 1 584 713
递延所得税资产减少 0 -996 961 0 -2 861 621
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -787 553 0 -3 952 458
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -56 572 943 0 -27 373 346
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -93 196 849 0 45 536 281
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -115 364 103 0 140 431 577
货币资金的期末余额 0 105 670 825 0 586 298 137
货币资金的期初余额 0 586 298 137 0 197 234 008
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -480 627 312 0 389 064 129