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2020年01月22日 星期三

乐金健康(300247)现金流量表

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乐金健康现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 777 352 387 492 978 903 274 342 073 557 616 940
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 28 956 430 22 053 533 6 569 300 28 860 564
收到其他与经营活动有关的现金 177 403 037 225 793 417 8 501 043 27 715 244
经营活动现金流入小计 983 711 854 740 825 853 289 412 416 614 192 748
购买商品、接受劳务支付的现金 686 971 556 392 209 982 209 063 641 364 720 711
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 93 305 894 64 018 508 32 267 068 94 720 013
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 93 033 811 50 020 635 36 383 416 40 812 245
支付其他与经营活动有关的现金 109 013 499 158 728 727 33 361 985 69 999 214
经营活动现金流出小计 982 324 760 664 977 852 311 076 110 570 252 182
经营活动产生的现金流量净额 1 387 094 75 848 001 -21 663 694 43 940 566
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 70 500 000 218 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 7 767 338 7 479 615 2 630 079 15 526 527
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 214 745 756 261 67 498 1 903 611
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 017 687 1 353 974 903 206 1 367 228
投资活动现金流入小计 15 999 771 9 589 850 74 100 783 236 797 366
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16 698 006 11 362 289 6 367 423 19 483 645
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 34 922 692 0 41 964 799 271 043 225
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 121 950 640
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 200 000 000
投资活动产生的现金流出小计 51 620 698 11 362 289 48 332 222 612 477 509
投资活动产生的现金流量净额 -35 620 928 -1 772 439 25 768 562 -375 680 143
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 360 000 1 120 000 960 000 464 359 997
取得借款收到的现金 131 955 210 111 955 210 31 955 210 171 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 5 569 0
筹资活动现金流入小计 133 315 210 113 075 210 32 920 779 635 359 997
偿还债务支付的现金 141 107 043 81 107 043 30 107 043 207 106 635
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30 673 020 28 411 729 2 124 473 29 893 491
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 20 000 000 0 0 21 291 045
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 191 780 063 109 518 772 32 231 516 258 291 170
筹资活动产生的现金流量净额 -58 464 853 3 556 438 689 263 377 068 826
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 399 211 230 222 -154 642 13 331 020
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -92 299 475 77 862 221 4 639 488 58 660 269
期初现金及现金等价物余额 377 037 093 377 037 093 377 037 093 318 376 824
期末现金及现金等价物余额 284 737 618 454 899 315 381 676 581 377 037 093
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 34 099 173 0 84 949 936
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 080 107 0 6 166 380
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 10 205 411 0 20 282 181
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 014 517 0 6 934 239
长期待摊费用摊销 0 691 477 0 1 522 115
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 152 374 0 1 339 062
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -1 050 800
财务费用 0 4 817 897 0 -965 013
投资损失(减收益) 0 -8 588 509 0 -14 493 302
递延所得税资产减少 0 -235 349 0 -1 004 791
递延所得税负债增加 0 0 0 -535 004
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 12 927 852 0 8 521 159
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -24 560 779 0 -93 691 412
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -64 063 378 0 20 469 715
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 106 307 207 0 5 496 100
经营活动产生的现金流量净额 0 75 848 001 0 43 940 566
货币资金的期末余额 0 454 899 315 0 377 037 093
货币资金的期初余额 0 377 037 093 0 318 376 824
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 77 862 221 0 58 660 269