天玑科技(300245)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

天玑科技现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 247 566 578 171 808 126 69 212 996 390 782 781
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 14 584 938 16 752 623 7 103 531 25 843 223
经营活动现金流入小计 262 151 516 188 560 749 76 316 527 416 626 004
购买商品、接受劳务支付的现金 143 157 064 98 347 749 52 159 514 147 158 894
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 108 338 282 79 127 588 32 165 167 162 676 220
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 27 074 545 21 532 440 8 164 888 15 968 715
支付其他与经营活动有关的现金 26 288 233 15 987 191 8 370 402 35 308 366
经营活动现金流出小计 304 858 124 214 994 968 100 859 971 361 112 194
经营活动产生的现金流量净额 -42 706 608 -26 434 219 -24 543 444 55 513 809
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 191 318 0 1 950 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 9 721 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11 300 5 300 2 700 64 017
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 33 398 670 -745 755 -3 438 384 33 649 881
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 33 611 009 -740 455 -1 485 684 33 713 898
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7 922 561 7 898 668 8 166 273 223 523 993
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 000 000 4 000 000 4 000 000 6 450 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 11 922 561 11 898 668 12 166 273 229 973 993
投资活动产生的现金流量净额 21 688 448 -12 639 124 -13 651 957 -196 260 095
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 -11 951 794 86 085 800
取得借款收到的现金 0 0 0 9 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 -11 951 794 95 585 800
偿还债务支付的现金 9 500 000 9 500 000 9 500 000 5 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13 639 914 13 639 914 58 544 10 063 752
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 45 706 376 38 523 161 0 14 567 289
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 68 846 290 61 663 075 9 558 544 29 631 040
筹资活动产生的现金流量净额 -68 846 290 -61 663 075 -21 510 337 65 954 760
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -65 797 -65 797 -15 306 179 693
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -89 930 246 -100 802 214 -59 721 045 -74 611 833
期初现金及现金等价物余额 319 717 529 319 717 529 319 717 527 394 329 362
期末现金及现金等价物余额 229 787 283 218 915 316 259 996 482 319 717 529
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 38 175 691 0 50 278 791
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 023 394 0 4 506 074
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 674 680 0 7 278 761
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 965 985 0 7 954 067
长期待摊费用摊销 0 529 380 0 1 084 465
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 26 831 0 -150 074
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 69 130 0 161 708
投资损失(减收益) 0 -26 215 554 0 -6 050 573
递延所得税资产减少 0 -1 184 374 0 -1 808 848
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 8 386 668 0 -14 317 266
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -18 089 991 0 -6 210 132
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -41 712 106 0 10 675 003
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 916 046 0 2 111 833
经营活动产生的现金流量净额 0 -26 434 219 0 55 513 809
货币资金的期末余额 0 0 0 319 717 529
货币资金的期初余额 0 319 717 529 0 394 329 362
现金等价物的期末余额 0 218 915 316 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -100 802 214 0 -74 611 833