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2019年10月18日 星期五

迪安诊断(300244)现金流量表

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迪安诊断现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 750 513 430 2 393 793 040 947 745 946 4 040 597 685
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 450 373 359 118 155 000 0
收到其他与经营活动有关的现金 82 423 954 63 304 563 83 769 822 47 164 114
经营活动现金流入小计 3 833 387 757 2 457 456 722 1 031 670 767 4 087 761 799
购买商品、接受劳务支付的现金 2 702 473 485 1 737 666 812 792 953 334 2 796 061 479
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 549 790 785 365 841 190 205 404 892 544 994 466
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 219 172 254 141 589 502 63 412 297 183 463 232
支付其他与经营活动有关的现金 559 045 845 350 147 114 177 680 211 430 995 528
经营活动现金流出小计 4 030 482 370 2 595 244 618 1 239 450 734 3 955 514 705
经营活动产生的现金流量净额 -197 094 613 -137 787 897 -207 779 966 132 247 094
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 10 051 973 10 051 973 0 7 316 793
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 872 874 2 872 874 0 1 851 171
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 534 833 700 991 161 838 6 408 008
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 17 003 111 0 0 370 000
投资活动现金流入小计 32 462 790 13 625 837 161 838 15 945 973
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 274 535 420 142 461 821 62 858 951 317 458 830
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 764 264 793 411 662 205 325 675 200 436 654 310
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 121 333 052 121 333 052 95 353 366 1 115 077 209
支付其他与投资活动有关的现金 172 520 635 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 332 653 899 675 457 077 483 887 517 1 869 190 349
投资活动产生的现金流量净额 -1 300 191 108 -661 831 240 -483 725 679 -1 853 244 376
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 397 120 000 0 0 794 860 000
吸收投资收到的现金 189 219 643 32 700 000 6 160 000 1 080 862 489
取得借款收到的现金 1 434 482 915 905 439 020 569 340 000 1 784 166 125
收到其他与筹资活动有关的现金 55 753 225 44 785 000 0 75 827 358
筹资活动现金流入小计 2 076 575 783 982 924 020 575 500 000 3 735 715 972
偿还债务支付的现金 730 711 919 296 634 219 89 771 325 1 485 474 143
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91 707 407 41 960 309 13 651 479 60 509 669
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 76 146 134 84 172 485 49 417 101 161 418 443
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 898 565 460 422 767 012 152 839 905 1 707 402 255
筹资活动产生的现金流量净额 1 178 010 322 560 157 008 422 660 095 2 028 313 716
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -188 485 -98 741 71 704 -344 651
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -319 463 884 -239 560 870 -268 773 847 306 971 784
期初现金及现金等价物余额 536 386 290 536 386 290 536 386 290 229 414 506
期末现金及现金等价物余额 216 922 406 296 825 420 267 612 443 536 386 290
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 234 674 629 0 337 950 237
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 846 927 0 7 140 326
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 51 576 715 0 59 848 788
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 619 894 0 1 059 868
长期待摊费用摊销 0 18 587 818 0 19 070 651
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -168 062 0 354 688
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 48 639 862 0 36 987 034
投资损失(减收益) 0 -31 836 998 0 -41 878 501
递延所得税资产减少 0 -21 273 178 0 2 279 385
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -104 350 685 0 -111 875 346
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -244 349 073 0 -487 910 030
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -95 755 744 0 308 233 997
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 985 997
经营活动产生的现金流量净额 0 -137 787 897 0 132 247 094
货币资金的期末余额 0 296 825 420 0 536 386 290
货币资金的期初余额 0 536 386 290 0 229 414 506
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -239 560 870 0 306 971 784