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2019年11月20日 星期三

明家联合(300242)现金流量表

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明家联合现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 021 804 397 1 273 445 398 625 443 956 2 736 268 359
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 566 206
收到其他与经营活动有关的现金 80 335 851 75 267 474 17 701 372 47 621 272
经营活动现金流入小计 2 102 140 248 1 348 712 872 643 145 327 2 784 455 838
购买商品、接受劳务支付的现金 1 900 671 933 1 189 162 265 618 079 581 2 661 685 333
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 48 252 735 36 463 820 20 438 625 46 356 351
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 32 247 736 25 975 143 9 707 070 71 127 413
支付其他与经营活动有关的现金 113 249 915 72 508 505 30 595 491 166 741 145
经营活动现金流出小计 2 094 422 319 1 324 109 734 678 820 767 2 945 910 242
经营活动产生的现金流量净额 7 717 929 24 603 139 -35 675 440 -161 454 405
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 58 106 871 50 106 871 50 106 871 31 909 389
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 25 033 465 21 333 205 21 333 205 1 657 647
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 92 425 487
收到其他与投资活动有关的现金 8 0 0 0
投资活动现金流入小计 83 140 344 71 440 076 71 440 076 125 992 522
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 441 007 392 907 205 178 3 499 206
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 103 975 779
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 70 180 000 70 180 000 0 94 299 968
支付其他与投资活动有关的现金 500 000 500 000 500 000 10 472 333
投资活动产生的现金流出小计 71 121 007 71 072 907 705 178 212 247 285
投资活动产生的现金流量净额 12 019 337 367 169 70 734 899 -86 254 762
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 144 558 692 30 000 000 30 000 000 168 598 692
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 340 000 000
筹资活动现金流入小计 144 558 692 30 000 000 30 000 000 508 598 692
偿还债务支付的现金 141 458 692 94 200 000 1 500 000 88 682 290
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25 137 443 4 933 914 2 460 944 11 777 538
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 81 120 481 43 669 927 33 609 927 320 618 741
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 247 716 616 142 803 841 37 570 871 421 078 569
筹资活动产生的现金流量净额 -103 157 924 -112 803 841 -7 570 871 87 520 123
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -230 522 -147 291 9 629 21 603
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -83 651 180 -87 980 824 27 498 218 -160 167 441
期初现金及现金等价物余额 208 289 244 208 289 244 208 289 244 368 456 685
期末现金及现金等价物余额 124 638 064 120 308 421 235 787 462 208 289 244
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 105 435 073 0 182 193 886
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 393 987 0 21 106 463
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 345 904 0 2 743 764
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 356 983 0 10 588 867
长期待摊费用摊销 0 324 681 0 482 897
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 10 100 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 912 864 0 6 514 251
投资损失(减收益) 0 -21 125 577 0 -6 422 483
递延所得税资产减少 0 -2 687 325 0 -2 522 402
递延所得税负债增加 0 0 0 -1 480 309
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 1 259 397
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -145 675 160 0 -451 852 704
经营性应付项目的增加(减减少) 0 68 721 609 0 69 938 010
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 590 000 0 5 995 957
经营活动产生的现金流量净额 0 24 603 139 0 -161 454 405
货币资金的期末余额 0 120 308 421 0 208 289 244
货币资金的期初余额 0 208 289 244 0 368 456 685
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -87 980 824 0 -160 167 441