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2020年02月25日 星期二

美晨生态(300237)现金流量表

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美晨生态现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 565 943 567 1 204 769 945 698 208 379 1 351 247 863
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 287 119 19 630 61 630 315 811
收到其他与经营活动有关的现金 760 681 922 372 849 319 92 628 249 263 836 701
经营活动现金流入小计 2 326 912 608 1 577 638 893 790 898 258 1 615 400 375
购买商品、接受劳务支付的现金 1 457 219 211 960 295 646 634 221 713 1 336 695 394
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 142 813 885 95 562 728 55 547 098 135 847 391
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 194 841 389 136 870 500 50 587 028 139 735 895
支付其他与经营活动有关的现金 972 868 682 508 570 036 204 624 939 381 184 808
经营活动现金流出小计 2 767 743 168 1 701 298 910 944 980 778 1 993 463 488
经营活动产生的现金流量净额 -440 830 560 -123 660 017 -154 082 520 -378 063 113
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 154 467 505 126 429 734 115 921 594 1 281 605 548
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 12 877 829 12 353 281 353 281 8 147 927
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 119 671 103 067 64 964 4 783 156
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 788 088 0 0 3 700 000
投资活动现金流入小计 168 253 093 138 886 081 116 339 839 1 298 236 630
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 80 201 900 55 234 366 17 111 341 114 424 574
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 286 617 470 166 608 278 373 593 094 1 369 007 781
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 287 597 474 287 328 117 0 269 568
支付其他与投资活动有关的现金 188 400 188 428 188 400 0
投资活动产生的现金流出小计 654 605 244 509 359 188 390 892 835 1 483 701 923
投资活动产生的现金流量净额 -486 352 151 -370 473 107 -274 552 996 -185 465 292
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 395 760 000 0 0 0
吸收投资收到的现金 60 490 641 30 490 641 0 10 000 000
取得借款收到的现金 1 341 114 000 738 914 000 197 000 000 1 409 337 408
收到其他与筹资活动有关的现金 0 100 000 000 0 144 000 000
筹资活动现金流入小计 1 797 364 641 869 404 641 197 000 000 1 563 337 408
偿还债务支付的现金 847 057 824 472 129 248 139 552 250 1 158 896 200
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 179 864 577 95 858 322 16 630 277 84 711 586
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 21 936 928 31 870 252 3 417 732 46 256 100
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 048 859 330 599 857 822 159 600 259 1 289 863 886
筹资活动产生的现金流量净额 748 505 311 269 546 819 37 399 741 273 473 522
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -139 211 -70 696 -2 532 151 055
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -178 816 610 -224 657 001 -391 238 307 -289 903 829
期初现金及现金等价物余额 548 013 105 549 980 558 549 980 558 839 884 387
期末现金及现金等价物余额 369 196 495 325 323 557 158 742 251 549 980 558
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 236 937 356 0 445 077 557
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -3 948 379 0 41 280 117
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 17 317 157 0 37 413 209
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 279 000 0 1 933 610
长期待摊费用摊销 0 271 298 0 120 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 212 129 0 526 534
固定资产报废损失 0 0 0 11 648 275
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 46 908 064 0 66 216 887
投资损失(减收益) 0 -1 521 938 0 -17 586 333
递延所得税资产减少 0 -1 009 299 0 -10 634 152
递延所得税负债增加 0 -537 011 0 -1 041 710
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -199 158 881 0 -1 036 769 462
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -113 513 560 0 -498 056 397
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -105 108 145 0 633 392 697
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -1 787 810 0 -51 583 945
经营活动产生的现金流量净额 0 -123 660 017 0 -378 063 113
货币资金的期末余额 0 325 323 557 0 549 980 558
货币资金的期初余额 0 549 980 558 0 839 884 387
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -224 657 001 0 -289 903 829