上海新阳(300236)现金流量表

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上海新阳现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 304 196 712 204 367 334 93 852 224 465 209 387
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 12 920 824 1 500 753 1 185 418 35 904 863
经营活动现金流入小计 317 117 536 205 868 087 95 037 643 501 114 250
购买商品、接受劳务支付的现金 143 126 956 102 967 997 53 786 094 267 771 433
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 46 574 785 31 612 112 18 120 673 63 154 003
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 41 411 781 27 390 025 10 070 892 51 980 284
支付其他与经营活动有关的现金 22 445 083 14 473 000 6 680 791 49 730 381
经营活动现金流出小计 253 558 605 176 443 135 88 658 451 432 636 101
经营活动产生的现金流量净额 63 558 931 29 424 952 6 379 192 68 478 149
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 40 000 000 40 000 000 40 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 263 452 2 263 452 2 263 452 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 46 000 22 000 0 298 517
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 4 562 973 2 421 590 10 163 176 5 382 415
投资活动现金流入小计 46 872 425 44 707 042 52 426 628 5 680 932
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20 931 183 4 613 748 1 701 613 29 223 742
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 13 500 000 13 500 000 0 217 290 682
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 12 697 464 0 0 2 347 245
投资活动产生的现金流出小计 47 128 647 18 113 748 1 701 613 248 861 669
投资活动产生的现金流量净额 -256 222 26 593 295 50 725 015 -243 180 737
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 306 869 631
取得借款收到的现金 29 500 000 10 000 000 0 118 460 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 59 451 221
筹资活动现金流入小计 29 500 000 10 000 000 0 484 780 852
偿还债务支付的现金 68 490 000 48 490 000 0 164 970 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20 624 617 11 722 309 648 596 13 391 470
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 779 598 281 172 0 71 053 185
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 91 894 216 60 493 481 648 596 249 414 655
筹资活动产生的现金流量净额 -62 394 216 -50 493 481 -648 596 235 366 196
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -31 175 24 883 -34 354 194 273
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 877 318 5 549 648 56 421 257 60 857 881
期初现金及现金等价物余额 95 346 420 95 346 420 95 346 420 34 488 539
期末现金及现金等价物余额 96 223 738 100 896 069 151 767 677 95 346 420
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 34 279 563 0 53 328 438
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 656 221 0 12 902 908
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 9 796 480 0 18 650 025
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 836 411 0 1 674 312
长期待摊费用摊销 0 645 411 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 108 739
固定资产报废损失 0 932 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -1 982 153 0 614 377
投资损失(减收益) 0 2 253 041 0 -1 531 526
递延所得税资产减少 0 0 0 -1 520 665
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 15 625 514 0 -28 949 014
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -8 409 899 0 -6 860 681
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -21 201 595 0 20 398 797
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -3 074 975 0 -337 562
经营活动产生的现金流量净额 0 29 424 952 0 68 478 149
货币资金的期末余额 0 100 896 069 0 95 346 420
货币资金的期初余额 0 95 346 420 0 34 488 539
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 5 549 648 0 60 857 881