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2019年10月23日 星期三

方直科技(300235)现金流量表

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方直科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 57 640 856 44 165 925 10 111 780 107 198 261
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 686 065 72 793 72 793 2 919 809
收到其他与经营活动有关的现金 1 567 297 1 080 392 158 072 2 850 410
经营活动现金流入小计 60 894 218 45 319 110 10 342 645 112 968 481
购买商品、接受劳务支付的现金 22 770 494 18 172 011 10 023 746 39 497 496
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 26 824 099 18 212 748 8 422 650 31 325 865
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 4 709 428 4 644 388 195 057 11 337 923
支付其他与经营活动有关的现金 23 740 868 10 595 646 4 803 867 21 167 708
经营活动现金流出小计 78 044 889 51 624 793 23 445 319 103 328 992
经营活动产生的现金流量净额 -17 150 671 -6 305 684 -13 102 675 9 639 489
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 308 000 000 258 000 000 184 500 000 498 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 494 279 1 246 005 926 759 4 413 895
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 315 2 315 2 315 960
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 309 496 594 259 248 320 185 429 074 502 414 855
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9 613 240 2 496 951 636 545 4 616 743
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 416 000 000 236 000 000 224 467 890 508 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 210 1 210 1 210 400
投资活动产生的现金流出小计 425 614 450 238 498 161 225 105 645 512 617 143
投资活动产生的现金流量净额 -116 117 855 20 750 159 -39 676 571 -10 202 288
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 228 606 577 228 606 577 228 606 577 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 1 510 467 1 070 538 70 640 20 759
筹资活动现金流入小计 230 117 044 229 677 115 228 677 217 20 759
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 376 039 2 376 039 122 9 508 694
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 609 431 609 431 9 431 216
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 985 470 2 985 470 9 553 9 508 910
筹资活动产生的现金流量净额 227 131 574 226 691 645 228 667 665 -9 488 152
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 93 863 048 241 136 121 175 888 419 -10 050 951
期初现金及现金等价物余额 62 808 703 62 808 703 62 808 703 72 859 654
期末现金及现金等价物余额 156 671 751 303 944 824 238 697 122 62 808 703
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -2 205 758 0 18 287 208
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -121 726 0 621 731
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 584 902 0 2 023 170
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 812 932 0 1 803 246
长期待摊费用摊销 0 35 891 0 258 291
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 12 857 0 6 047
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -1 032 916 0 -20 759
投资损失(减收益) 0 1 714 736 0 -3 979 707
递延所得税资产减少 0 18 276 0 -38 083
递延所得税负债增加 0 0 0 118 659
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 548 273 0 -309 322
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 279 434 0 -2 081 597
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -5 393 718 0 -7 049 396
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -6 305 684 0 9 639 489
货币资金的期末余额 0 303 944 824 0 62 808 703
货币资金的期初余额 0 62 808 703 0 72 859 654
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 241 136 121 0 -10 050 951