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2019年11月15日 星期五

开尔新材(300234)现金流量表

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开尔新材现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 310 378 774 174 359 477 91 498 248 362 388 561
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 558 748 37 794 0 879 615
收到其他与经营活动有关的现金 17 414 436 8 585 860 4 459 142 21 009 306
经营活动现金流入小计 328 351 958 182 983 132 95 957 390 384 277 483
购买商品、接受劳务支付的现金 210 674 699 144 618 178 60 375 026 198 289 722
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 53 226 028 39 758 406 24 782 413 60 636 484
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 11 006 391 8 922 888 3 276 524 21 471 562
支付其他与经营活动有关的现金 36 071 978 25 775 858 19 833 869 46 944 055
经营活动现金流出小计 310 979 095 219 075 330 108 267 832 327 341 822
经营活动产生的现金流量净额 17 372 863 -36 092 198 -12 310 443 56 935 661
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 950 993 559 659 350 328 351 000 000 664 853 101
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 500 000 1 500 000 1 955 666 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32 513 32 000 0 90 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 952 526 072 660 882 328 352 955 666 664 943 101
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26 420 324 19 403 285 11 746 282 98 733 814
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 953 487 500 633 487 500 362 289 500 891 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 17 043 260
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 979 907 824 652 890 785 374 035 782 1 006 777 074
投资活动产生的现金流量净额 -27 381 753 7 991 543 -21 080 116 -341 833 972
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 398 433 962
取得借款收到的现金 0 0 0 600 000
收到其他与筹资活动有关的现金 8 938 366 9 938 366 3 410 451 8 813 623
筹资活动现金流入小计 8 938 366 9 938 366 3 410 451 407 847 585
偿还债务支付的现金 0 0 0 79 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 895 346 2 895 346 0 7 868 188
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 9 542 146 5 900 938 2 170 955 25 938 366
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 12 437 492 8 796 284 2 170 955 112 806 554
筹资活动产生的现金流量净额 -3 499 125 1 142 082 1 239 495 295 041 031
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -128 400 -49 761 -28 450 -36 169
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -13 636 415 -27 008 334 -32 179 514 10 106 550
期初现金及现金等价物余额 91 638 205 91 638 205 91 638 205 81 531 655
期末现金及现金等价物余额 78 001 790 64 629 870 59 458 691 91 638 205
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 263 832 0 29 940 749
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 072 899 0 11 727 789
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 10 697 022 0 11 535 932
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 648 715 0 1 277 542
长期待摊费用摊销 0 -5 375 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -2 592 0 64 347
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -199 312 0 856 559
投资损失(减收益) 0 -4 383 526 0 -4 721 830
递延所得税资产减少 0 -456 697 0 -1 648 809
递延所得税负债增加 0 0 0 -1 346 781
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -77 429 941 0 35 081 506
经营性应收项目的减少(减增加) 0 27 012 790 0 -7 355 755
经营性应付项目的增加(减减少) 0 5 161 329 0 -17 532 905
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -471 341 0 -942 683
经营活动产生的现金流量净额 0 -36 092 198 0 56 935 661
货币资金的期末余额 0 64 629 870 0 91 638 205
货币资金的期初余额 0 91 638 205 0 81 531 655
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -27 008 334 0 10 106 550