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2019年09月17日 星期二

洲明科技(300232)现金流量表

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洲明科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 739 708 376 1 141 079 520 518 709 002 1 793 343 085
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 95 256 995 52 810 315 31 430 286 110 739 749
收到其他与经营活动有关的现金 124 831 565 24 156 878 48 012 730 20 734 066
经营活动现金流入小计 1 959 796 936 1 218 046 713 598 152 019 1 924 816 900
购买商品、接受劳务支付的现金 1 310 429 029 862 530 407 467 860 455 1 228 281 289
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 204 291 833 143 251 292 70 009 744 208 558 360
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 81 767 573 52 622 913 23 485 764 86 910 305
支付其他与经营活动有关的现金 377 393 296 251 996 459 39 523 270 183 177 933
经营活动现金流出小计 1 973 881 731 1 310 401 072 600 879 232 1 706 927 887
经营活动产生的现金流量净额 -14 084 794 -92 354 359 -2 727 213 217 889 013
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 76 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 89 000 18 000 18 000 403 205
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 1
收到其他与投资活动有关的现金 3 228 0 0 4 370 000
投资活动现金流入小计 92 228 18 000 18 076 4 773 206
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 204 281 906 69 262 000 20 450 198 136 275 233
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 217 100 000 219 372 790 107 272 686 17 176 400
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 63 492 735 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 484 874 641 288 634 790 127 722 883 153 451 633
投资活动产生的现金流量净额 -484 782 413 -288 616 790 -127 704 808 -148 678 427
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 156 456 092 144 589 318 142 629 318 367 275 829
取得借款收到的现金 195 940 251 114 220 091 2 235 211 38 521 993
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 352 396 343 258 809 409 144 864 529 405 797 822
偿还债务支付的现金 78 798 550 59 584 168 11 932 985 98 265 293
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31 730 182 31 592 523 0 18 528 920
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 14 252 805
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 110 528 732 91 176 690 11 932 985 131 047 017
筹资活动产生的现金流量净额 241 867 611 167 632 718 132 931 544 274 750 804
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -9 681 114 -4 496 449 -1 659 489 21 840 346
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -266 680 710 -217 834 879 840 034 365 801 736
期初现金及现金等价物余额 697 511 210 697 511 210 690 619 932 331 709 474
期末现金及现金等价物余额 430 830 501 479 676 331 691 459 966 697 511 210
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 135 585 886 0 166 760 097
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 9 242 514 0 42 581 597
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 23 816 761 0 40 394 714
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 333 850 0 2 926 496
长期待摊费用摊销 0 2 316 946 0 3 102 271
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 106 104 0 304 599
固定资产报废损失 0 0 0 -50 681
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 9 831 116 0 -23 781 894
投资损失(减收益) 0 132 194 0 4 089 828
递延所得税资产减少 0 1 075 945 0 -15 052 454
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -218 956 243 0 -285 346 309
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -232 237 333 0 -157 806 660
经营性应付项目的增加(减减少) 0 191 051 966 0 439 786 934
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -15 654 065 0 -19 527
经营活动产生的现金流量净额 0 -92 354 359 0 217 889 013
货币资金的期末余额 0 479 676 331 0 697 511 210
货币资金的期初余额 0 697 511 210 0 331 709 474
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -217 834 879 0 365 801 736