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2020年02月20日 星期四

银信科技(300231)现金流量表

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银信科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 637 098 002 398 285 152 195 310 218 1 064 032 271
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 868 169 825 883 0 488 419
收到其他与经营活动有关的现金 22 176 108 13 272 025 6 914 812 30 805 347
经营活动现金流入小计 660 142 279 412 383 060 202 225 031 1 095 326 038
购买商品、接受劳务支付的现金 430 040 151 323 336 153 183 599 202 844 447 882
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 75 473 713 49 661 604 19 074 910 97 027 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 37 348 802 28 386 158 15 023 296 51 276 981
支付其他与经营活动有关的现金 131 794 266 59 318 698 20 456 376 102 495 953
经营活动现金流出小计 674 656 931 460 702 612 238 153 784 1 095 247 816
经营活动产生的现金流量净额 -14 514 652 -48 319 552 -35 928 753 78 222
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 563 161 561 845 160 597 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 563 161 561 845 160 597 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7 922 330 5 873 618 4 325 584 58 152 789
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 217 800 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 7 922 330 5 873 618 4 325 584 275 952 789
投资活动产生的现金流量净额 -7 359 169 -5 311 773 -4 164 987 -275 952 789
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 57 309 300
取得借款收到的现金 273 569 673 198 292 025 96 000 000 257 974 298
收到其他与筹资活动有关的现金 27 000 000 27 000 000 0 0
筹资活动现金流入小计 300 569 673 225 292 025 96 000 000 315 283 598
偿还债务支付的现金 153 571 902 92 453 433 55 000 000 100 100 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56 579 855 3 029 152 2 042 809 39 197 632
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 50 216 50 216 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 210 201 974 95 532 801 57 042 809 139 297 632
筹资活动产生的现金流量净额 90 367 699 129 759 224 38 957 191 175 985 966
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -244 415 -158 260 -78 662 42 830
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 68 249 463 75 969 639 -1 215 211 -99 845 771
期初现金及现金等价物余额 81 014 763 81 014 763 81 014 763 180 860 534
期末现金及现金等价物余额 149 264 227 156 984 402 79 799 552 81 014 763
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 62 411 822 0 115 967 762
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 888 367 0 4 561 318
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 389 431 0 12 508 083
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 390 826 0 800 203
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -327 077 0 -125 101
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 4 356 695 0 5 822 042
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -843 244 0 -77 193
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -6 179 586 0 -8 406 873
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -89 204 147 0 -137 709 338
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -30 202 639 0 6 737 319
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -48 319 552 0 78 222
货币资金的期末余额 0 156 984 402 0 81 014 763
货币资金的期初余额 0 81 014 763 0 180 860 534
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 75 969 639 0 -99 845 771