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2019年10月23日 星期三

永利股份(300230)现金流量表

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永利股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 153 044 836 1 421 072 700 778 787 055 1 696 411 512
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 17 656 530 12 439 544 5 957 525 12 266 269
收到其他与经营活动有关的现金 13 124 567 13 048 412 4 480 158 27 861 025
经营活动现金流入小计 2 183 825 932 1 446 560 657 789 224 738 1 736 538 805
购买商品、接受劳务支付的现金 1 145 909 209 734 311 066 387 213 818 1 038 007 785
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 410 825 254 271 823 248 135 996 981 269 839 769
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 100 781 451 69 937 510 37 514 159 100 100 350
支付其他与经营活动有关的现金 253 087 490 169 981 450 109 073 096 144 028 437
经营活动现金流出小计 1 910 603 404 1 246 053 273 669 798 054 1 551 976 342
经营活动产生的现金流量净额 273 222 528 200 507 384 119 426 683 184 562 463
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 46 180 120
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21 709 991 5 006 134 2 355 514 4 081 034
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 5 343 970 5 343 967 5 343 967 0
投资活动现金流入小计 27 053 961 10 350 101 7 699 481 50 261 155
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 148 200 342 87 828 474 34 182 412 111 464 301
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 10 938 600 124 188 600 2 050 497 38 482 769
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 119 042 402 0 0 570 310 452
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 87 661 880
投资活动产生的现金流出小计 278 181 344 212 017 074 36 232 908 807 919 403
投资活动产生的现金流量净额 -251 127 383 -201 666 973 -28 533 428 -757 658 248
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 1 386 355 888
取得借款收到的现金 109 564 690 79 724 439 20 519 175 129 933 894
收到其他与筹资活动有关的现金 9 710 000 0 0 14 645 508
筹资活动现金流入小计 119 274 690 79 724 439 20 519 175 1 530 935 289
偿还债务支付的现金 101 049 368 95 469 937 32 858 900 83 971 787
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60 156 466 58 988 027 5 801 855 25 260 771
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 538 443 2 922 301 7 423 49 556 309
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 164 744 277 157 380 266 38 668 178 158 788 867
筹资活动产生的现金流量净额 -45 469 587 -77 655 827 -18 149 004 1 372 146 422
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -17 581 061 -6 701 307 491 374 6 164 661
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -40 955 503 -85 516 724 73 235 626 805 215 298
期初现金及现金等价物余额 934 401 205 934 401 205 934 401 205 129 185 906
期末现金及现金等价物余额 893 445 702 848 884 481 1 007 636 830 934 401 205
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 151 349 783 0 164 845 643
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 536 028 0 6 322 823
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 54 024 409 0 60 192 566
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 055 926 0 1 967 989
长期待摊费用摊销 0 8 696 509 0 11 760 220
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -915 780 0 1 383 462
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 13 265 068 0 1 529 147
投资损失(减收益) 0 489 475 0 -792 248
递延所得税资产减少 0 -909 539 0 -4 635 687
递延所得税负债增加 0 -37 209 0 -74 418
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -52 434 928 0 -42 092 422
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -64 718 225 0 -114 727 668
经营性应付项目的增加(减减少) 0 89 105 868 0 98 883 057
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 200 507 384 0 184 562 463
货币资金的期末余额 0 848 884 481 0 934 401 205
货币资金的期初余额 0 934 401 205 0 129 185 906
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -85 516 724 0 805 215 298