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2019年12月11日 星期三

拓尔思(300229)现金流量表

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拓尔思现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 494 466 640 258 543 934 99 749 986 695 732 610
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 25 837 235 14 047 574 9 732 020 28 146 879
收到其他与经营活动有关的现金 51 820 053 33 529 316 11 231 917 39 240 961
经营活动现金流入小计 572 123 928 306 120 825 120 713 923 763 120 450
购买商品、接受劳务支付的现金 222 228 431 129 078 645 65 845 316 275 491 019
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 187 023 729 119 340 493 56 334 980 183 085 020
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 61 055 790 43 593 325 28 784 173 77 829 434
支付其他与经营活动有关的现金 114 527 964 67 512 664 30 674 828 137 154 522
经营活动现金流出小计 584 835 915 359 525 128 181 639 297 673 559 994
经营活动产生的现金流量净额 -12 711 987 -53 404 303 -60 925 374 89 560 456
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 198 650 000 181 650 000 106 650 000 523 512 533
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 826 002 1 653 370 839 671 2 159 472
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 170 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 202 476 002 183 303 370 107 489 671 525 842 006
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30 049 148 21 078 088 9 165 048 22 886 863
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 199 655 400 143 843 600 105 000 000 674 362 533
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 140 823 442
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 229 704 548 164 921 688 114 165 048 838 072 838
投资活动产生的现金流量净额 -27 228 546 18 381 682 -6 675 377 -312 230 832
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 62 392 925
取得借款收到的现金 0 0 0 29 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 50 000 000 50 000 000 0 0
筹资活动现金流入小计 50 000 000 50 000 000 0 91 392 925
偿还债务支付的现金 34 312 500 34 312 500 0 29 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24 253 355 24 019 726 356 109 24 929 631
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 785 201 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 63 351 056 58 332 226 356 109 53 929 631
筹资活动产生的现金流量净额 -13 351 056 -8 332 226 -356 109 37 463 294
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -186 477 28 068 -20 017 1 521 541
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -53 478 067 -43 326 779 -67 976 876 -183 685 542
期初现金及现金等价物余额 350 400 156 350 400 156 350 400 156 534 085 698
期末现金及现金等价物余额 296 922 089 307 073 376 282 423 279 350 400 156
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 23 322 314 0 147 056 724
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 864 015 0 15 963 917
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 857 325 0 9 949 535
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 28 122 271 0 25 982 837
长期待摊费用摊销 0 910 102 0 2 074 782
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 153 498
固定资产报废损失 0 0 0 34 867
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 6 373 504 0 4 490 007
投资损失(减收益) 0 852 698 0 1 403 672
递延所得税资产减少 0 -7 557 844 0 1 204 655
递延所得税负债增加 0 87 097 0 -2 502 982
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -3 553 076 0 -64 611 840
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -107 921 765 0 -90 911 025
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -15 736 651 0 22 318 904
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 12 975 706 0 16 952 905
经营活动产生的现金流量净额 0 -53 404 303 0 89 560 456
货币资金的期末余额 0 307 073 376 0 350 400 156
货币资金的期初余额 0 350 400 156 0 534 085 698
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -43 326 779 0 -183 685 542