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2019年09月17日 星期二

光韵达(300227)现金流量表

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光韵达现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 301 173 776 192 746 717 93 314 494 256 676 726
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 095 940 724 841 4 220 1 326 690
收到其他与经营活动有关的现金 47 055 600 9 102 114 12 341 750 12 228 095
经营活动现金流入小计 349 325 316 202 573 672 105 660 465 270 231 511
购买商品、接受劳务支付的现金 124 879 605 66 476 537 26 960 244 92 570 812
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 80 544 309 47 340 430 18 452 251 72 420 959
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 41 399 596 25 958 272 10 632 138 34 704 941
支付其他与经营活动有关的现金 83 822 399 30 965 342 25 789 271 46 155 374
经营活动现金流出小计 330 645 909 170 740 581 81 833 904 245 852 087
经营活动产生的现金流量净额 18 679 406 31 833 091 23 826 561 24 379 424
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 215 210 89 610 -8 972 232 647
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 215 210 89 610 -8 972 232 647
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31 892 321 14 695 051 6 259 520 49 150 343
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 000 000 0 0 7 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 88 979 000 88 979 000 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 123 871 321 103 674 051 6 259 520 56 150 343
投资活动产生的现金流量净额 -123 656 111 -103 584 441 -6 268 492 -55 917 696
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 125 094 996 124 394 996 0 0
取得借款收到的现金 145 060 000 79 500 000 34 000 000 166 100 000
收到其他与筹资活动有关的现金 20 600 000 0 0 112 160 000
筹资活动现金流入小计 290 754 996 203 894 996 34 000 000 278 260 000
偿还债务支付的现金 115 900 000 70 350 000 15 800 000 132 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 953 285 4 879 038 1 578 053 8 528 583
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 56 473 576 24 154 616 23 800 000 104 424 428
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 179 326 860 99 383 653 41 178 053 244 953 011
筹资活动产生的现金流量净额 111 428 135 104 511 342 -7 178 053 33 306 989
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -8 952 -8 952 0 35 514
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 6 442 479 32 751 040 10 380 016 1 804 232
期初现金及现金等价物余额 48 852 113 48 852 113 33 794 747 31 990 516
期末现金及现金等价物余额 55 294 592 81 603 153 44 174 763 33 794 747
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 12 996 187 0 13 736 396
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 48 537 0 4 291 333
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 24 870 918 0 42 085 115
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 246 682 0 813 626
长期待摊费用摊销 0 1 247 832 0 4 891 999
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 29 790 0 380 911
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 4 175 338 0 7 406 741
投资损失(减收益) 0 0 0 136 915
递延所得税资产减少 0 211 476 0 -37 555
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -40 393 615 0 -4 332 520
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -10 606 777 0 -59 726 587
经营性应付项目的增加(减减少) 0 38 006 723 0 12 397 953
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 2 335 097
经营活动产生的现金流量净额 0 31 833 091 0 24 379 424
货币资金的期末余额 0 81 603 153 0 33 794 747
货币资金的期初余额 0 48 852 113 0 31 990 516
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 32 751 040 0 1 804 232