上海钢联(300226)现金流量表

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上海钢联现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 60 614 853 524 36 750 649 805 16 263 808 134 50 880 588 176
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 681 862 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 145 004 573 91 241 595 41 985 117 179 398 297
经营活动现金流入小计 60 761 539 959 36 841 891 399 16 305 793 252 51 059 986 473
购买商品、接受劳务支付的现金 60 871 629 580 36 985 217 240 16 390 359 023 51 361 907 434
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 184 601 209 124 563 201 67 290 231 203 917 129
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 32 598 482 18 971 576 5 992 411 16 664 281
支付其他与经营活动有关的现金 182 703 888 117 954 416 73 831 405 248 050 748
经营活动现金流出小计 61 271 533 158 37 246 706 434 16 537 473 071 51 830 539 592
经营活动产生的现金流量净额 -509 993 199 -404 815 035 -231 679 819 -770 553 119
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 39 439 922 23 439 922 0 17 143 315
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 924 694 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7 400 7 400 7 400 86 630
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 41 372 016 23 447 322 7 400 17 229 945
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 070 025 3 035 359 623 878 19 745 191
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 49 900 000 19 400 000 0 50 600 001
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 55 970 025 22 435 359 623 878 70 345 192
投资活动产生的现金流量净额 -14 598 009 1 011 964 -616 478 -53 115 247
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 17 923 149 12 923 149 0 751 226 261
取得借款收到的现金 1 158 582 368 784 105 100 353 900 000 235 216 973
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 2 500 000
筹资活动现金流入小计 1 176 505 517 797 028 249 353 900 000 988 943 234
偿还债务支付的现金 595 405 100 335 905 100 10 000 000 245 900 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18 840 766 8 263 299 3 552 378 6 147 488
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 3 334 650 0 78 515 834
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 614 245 866 347 503 049 13 552 378 330 563 322
筹资活动产生的现金流量净额 562 259 651 449 525 200 340 347 622 658 379 912
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 37 668 443 45 722 130 108 051 325 -165 288 453
期初现金及现金等价物余额 141 618 852 141 618 852 141 618 852 306 907 306
期末现金及现金等价物余额 179 287 295 187 340 982 249 670 177 141 618 852
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 29 340 471 0 29 290 288
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -3 647 794 0 -3 909 690
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 291 859 0 15 225 585
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 341 029 0 682 057
长期待摊费用摊销 0 240 991 0 421 768
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -7 248 0 -27 391
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 6 449 320 0 -2 800 350
财务费用 0 14 531 125 0 10 520 336
投资损失(减收益) 0 -3 394 897 0 7 359 275
递延所得税资产减少 0 -1 157 919 0 642 547
递延所得税负债增加 0 0 0 -45 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 982 204 229 0 -439 812 134
经营性应收项目的减少(减增加) 0 995 029 984 0 -3 513 761 318
经营性应付项目的增加(减减少) 0 532 372 275 0 3 117 094 890
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 8 566 018
经营活动产生的现金流量净额 0 -404 815 035 0 -770 553 119
货币资金的期末余额 0 187 340 982 0 141 618 852
货币资金的期初余额 0 141 618 852 0 306 907 306
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 45 722 130 0 -165 288 453