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2018年09月25日 星期二

正海磁材(300224)现金流量表

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正海磁材现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 090 812 380 772 923 905 349 191 086 1 570 496 503
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 42 019 643 21 048 984 11 638 243 10 251 629
收到其他与经营活动有关的现金 29 018 669 26 864 480 23 198 753 30 227 343
经营活动现金流入小计 1 161 850 693 820 837 369 384 028 083 1 610 975 474
购买商品、接受劳务支付的现金 772 322 223 483 735 877 157 882 277 1 338 861 653
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 154 929 843 108 065 379 55 209 523 178 954 191
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 36 397 175 31 979 784 25 111 973 87 301 340
支付其他与经营活动有关的现金 42 614 382 29 006 421 16 823 536 57 852 893
经营活动现金流出小计 1 006 263 624 652 787 462 255 027 309 1 662 970 077
经营活动产生的现金流量净额 155 587 069 168 049 908 129 000 773 -51 994 602
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 14 624 404 9 266 104 1 983 400 11 657 689
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 235 438 234 384 35 070 1 364 787
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 5 742 754 5 464 234 3 171 854 13 022 159
投资活动现金流入小计 20 602 596 14 964 721 5 190 323 26 044 634
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 106 924 449 54 868 455 30 582 781 61 916 193
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 19 800 000 9 900 000 9 900 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 755 000 000 887 000 000 320 000 000 67 000 000
投资活动产生的现金流出小计 881 724 449 951 768 455 360 482 781 128 916 193
投资活动产生的现金流量净额 -861 121 853 -936 803 734 -355 292 458 -102 871 559
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 742 940 364 742 940 364 742 999 997 10 300 628
取得借款收到的现金 66 263 200 0 0 45 315 080
收到其他与筹资活动有关的现金 42 388 821 42 388 821 42 388 821 77 973 235
筹资活动现金流入小计 851 592 385 785 329 185 785 388 817 133 588 943
偿还债务支付的现金 39 500 000 20 000 000 0 5 815 080
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 168 027 855 167 913 184 429 563 31 082 493
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 153 955 844 79 167 847 89 941 987 42 431 319
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 361 483 699 267 081 031 90 371 550 79 328 891
筹资活动产生的现金流量净额 490 108 686 518 248 154 695 017 268 54 260 052
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 453 097 -1 585 424 -524 256 3 907 555
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -216 879 194 -252 091 096 468 201 328 -96 698 555
期初现金及现金等价物余额 501 819 450 501 819 450 501 819 450 598 518 005
期末现金及现金等价物余额 284 940 256 249 728 354 970 020 778 501 819 450
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -19 700 492 0 194 822 508
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 36 389 864 0 11 545 138
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 26 360 720 0 48 651 272
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 342 419 0 8 159 256
长期待摊费用摊销 0 639 137 0 1 195 594
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 114 589 0 -1 037 229
固定资产报废损失 0 313 967 0 11 946
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -2 943 429 0 -14 080 831
投资损失(减收益) 0 -8 321 901 0 -15 191 824
递延所得税资产减少 0 -13 480 272 0 -4 474 097
递延所得税负债增加 0 -504 528 0 -1 319 968
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -107 311 105 0 52 599 020
经营性应收项目的减少(减增加) 0 343 731 259 0 -292 677 966
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -95 597 818 0 -61 573 463
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 4 017 498 0 21 376 043
经营活动产生的现金流量净额 0 168 049 908 0 -51 994 602
货币资金的期末余额 0 249 728 354 0 501 819 450
货币资金的期初余额 0 501 819 450 0 598 518 005
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -252 091 096 0 -96 698 555