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2019年09月16日 星期一

北京君正(300223)现金流量表

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北京君正现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 149 741 402 96 953 621 48 754 449 118 292 351
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 287 722 4 132 269 27 973 4 303 863
收到其他与经营活动有关的现金 13 522 689 10 510 091 943 725 14 836 594
经营活动现金流入小计 171 551 813 111 595 980 49 726 146 137 432 808
购买商品、接受劳务支付的现金 143 503 917 89 144 179 37 062 874 110 036 051
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 40 396 690 28 479 096 17 028 365 50 737 035
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 10 760 227 8 319 848 3 708 218 15 944 368
支付其他与经营活动有关的现金 18 358 094 9 363 892 7 024 965 26 438 685
经营活动现金流出小计 213 018 928 135 307 014 64 824 421 203 156 139
经营活动产生的现金流量净额 -41 467 115 -23 711 035 -15 098 275 -65 723 331
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 062 889 829 1 491 489 829 282 140 256 3 576 442 561
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 16 965 363 11 279 535 1 877 685 28 900 849
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 1 400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 050 000 1 050 000 0 0
投资活动现金流入小计 2 080 905 192 1 503 819 365 284 017 941 3 605 344 810
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22 203 970 14 841 617 8 133 620 13 758 735
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 194 700 000 1 581 100 000 417 900 000 3 358 205 044
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 050 000
投资活动产生的现金流出小计 2 216 903 970 1 595 941 617 426 033 620 3 373 013 779
投资活动产生的现金流量净额 -135 998 778 -92 122 252 -142 015 679 232 331 031
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 13 242 863 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 799 438 0 0 0
筹资活动现金流入小计 14 042 302 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 4 998 884
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 0 4 998 884
筹资活动产生的现金流量净额 14 042 302 0 0 -4 998 884
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -222 868 -22 237 -5 704 87 166
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -163 646 460 -115 855 523 -157 119 658 161 695 982
期初现金及现金等价物余额 205 096 388 205 096 388 206 146 388 43 400 406
期末现金及现金等价物余额 41 449 928 89 240 865 49 026 730 205 096 388
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 3 781 387 0 7 052 090
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 280 059 0 5 861 130
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 214 341 0 4 409 702
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 384 947 0 950 899
长期待摊费用摊销 0 402 275 0 859 570
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 19 241
固定资产报废损失 0 400 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 -14 753
投资损失(减收益) 0 -9 714 181 0 -28 504 733
递延所得税资产减少 0 1 395 722 0 -580 399
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -25 448 895 0 -37 923 195
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -25 888 171 0 -24 204 901
经营性应付项目的增加(减减少) 0 28 881 083 0 369 119
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 5 982 900
经营活动产生的现金流量净额 0 -23 711 035 0 -65 723 331
货币资金的期末余额 0 89 240 865 0 205 096 388
货币资金的期初余额 0 205 096 388 0 43 400 406
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -115 855 523 0 161 695 982