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2020年01月23日 星期四

金运激光(300220)现金流量表

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金运激光现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 146 972 412 101 707 452 41 111 308 224 228 801
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 776 544 1 826 679 1 027 755 2 169 907
收到其他与经营活动有关的现金 8 316 613 6 981 993 159 651 5 881 924
经营活动现金流入小计 162 065 569 110 516 123 42 298 714 232 280 632
购买商品、接受劳务支付的现金 104 592 937 83 668 567 30 033 863 136 355 566
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 34 682 590 27 482 590 9 715 427 41 424 648
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 5 428 062 3 493 770 2 620 788 4 846 631
支付其他与经营活动有关的现金 37 559 143 23 096 549 5 118 495 29 581 690
经营活动现金流出小计 182 262 731 137 741 475 47 488 573 212 208 535
经营活动产生的现金流量净额 -20 197 162 -27 225 352 -5 189 859 20 072 097
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 10 003 373 3 373 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27 000 0 0 288 285
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 3 373 7 551 878
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 60 000 000
投资活动现金流入小计 10 030 373 3 373 3 373 67 840 163
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 578 743 29 512 159 553 11 489 402
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 -99 580
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 10 150 000 10 000 000 0 15 006 293
投资活动产生的现金流出小计 10 728 743 10 029 512 159 553 26 396 115
投资活动产生的现金流量净额 -698 369 -10 026 138 -156 180 41 444 048
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 10 000 000 10 000 000 10 000 000 55 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 1 871 557 1 871 557 0 6 237 500
筹资活动现金流入小计 11 871 557 11 871 557 10 000 000 61 237 500
偿还债务支付的现金 20 000 000 0 0 69 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 988 474 896 221 276 467 2 994 760
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 37 000 000 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 58 988 474 896 221 276 467 72 494 760
筹资活动产生的现金流量净额 -47 116 917 10 975 336 9 723 533 -11 257 261
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 442 097 182 334 335 671 -83 883
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -69 454 545 -26 093 821 4 713 164 50 175 002
期初现金及现金等价物余额 121 558 167 121 558 167 121 558 167 71 383 165
期末现金及现金等价物余额 52 103 622 95 464 346 126 271 331 121 558 167
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 6 528 803 0 5 722 511
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 436 674 0 6 527 921
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 22 599 909 0 6 479 029
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 175 834 0 3 142 382
长期待摊费用摊销 0 194 780 0 893 253
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 7 733
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 120 804 0 3 307 809
投资损失(减收益) 0 469 500 0 -3 071 775
递延所得税资产减少 0 201 209 0 26 681
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -5 202 427 0 2 821 950
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -23 684 090 0 -18 977 033
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -35 066 349 0 13 191 635
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -27 225 352 0 20 072 097
货币资金的期末余额 0 95 464 346 0 121 558 167
货币资金的期初余额 0 121 558 167 0 71 383 165
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -26 093 821 0 50 175 002