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2020年05月26日 星期二

鸿利智汇(300219)现金流量表

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鸿利智汇现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 304 359 903 1 324 715 740 614 943 042 1 946 384 080
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 37 096 760 20 561 990 6 472 260 19 988 821
收到其他与经营活动有关的现金 89 193 034 68 436 892 42 202 266 59 329 507
经营活动现金流入小计 2 430 649 697 1 413 714 622 663 617 567 2 025 702 408
购买商品、接受劳务支付的现金 1 792 742 984 1 122 871 963 498 095 686 1 257 664 740
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 297 208 274 196 089 925 102 506 299 300 540 427
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 107 413 437 59 278 773 34 914 472 110 607 888
支付其他与经营活动有关的现金 128 018 937 86 084 392 31 718 100 122 340 161
经营活动现金流出小计 2 325 383 633 1 464 325 053 667 234 556 1 791 153 215
经营活动产生的现金流量净额 105 266 064 -50 610 431 -3 616 988 234 549 193
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 131 496 889 3 631 813 1 689 046 24 973 750
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 778 252 306 477 0 2 505
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 253 788 4 247 288 0 15 100 415
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 22 401 391 21 671 116 0 8 238 839
投资活动现金流入小计 158 930 320 29 856 693 1 689 046 48 315 510
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 214 918 588 161 010 011 72 919 776 402 866 334
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 322 836 236 53 636 236 12 649 152 182 956 401
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -28 635 666 -28 635 666 0 114 163 361
支付其他与投资活动有关的现金 212 000 212 000 0 387 430
投资活动产生的现金流出小计 509 331 158 186 222 581 85 568 928 700 373 525
投资活动产生的现金流量净额 -350 400 838 -156 365 888 -83 879 882 -652 058 015
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 450 000 0 0 759 709 907
取得借款收到的现金 347 000 000 85 000 000 36 276 860 70 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 5 319 354 0 7 700 000 131 940 284
筹资活动现金流入小计 354 769 354 85 000 000 43 976 860 961 650 191
偿还债务支付的现金 51 192 536 31 120 447 20 151 272 171 034 613
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26 761 625 23 473 237 1 435 994 37 608 404
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 35 427 094 12 283 142 15 778 151 6 063 054
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 113 381 255 66 876 827 37 365 417 214 706 071
筹资活动产生的现金流量净额 241 388 098 18 123 173 6 611 443 746 944 120
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -6 029 896 -3 149 468 -1 130 056 7 547 060
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -9 776 573 -192 002 614 -82 015 483 336 982 357
期初现金及现金等价物余额 678 620 057 678 620 057 678 620 057 341 637 700
期末现金及现金等价物余额 668 843 485 486 617 443 596 604 575 678 620 057
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 176 202 187 0 138 279 406
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 8 170 627 0 141 497 609
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 69 835 518 0 99 410 636
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 744 849 0 3 570 409
长期待摊费用摊销 0 2 221 720 0 2 649 066
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -990 886 0 235 436
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 4 147 216 0 1 762 414
财务费用 0 4 122 748 0 10 662 254
投资损失(减收益) 0 -1 506 262 0 -34 123 448
递延所得税资产减少 0 -5 555 111 0 -14 596 852
递延所得税负债增加 0 8 672 511 0 1 760 536
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -137 918 498 0 -126 722 562
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -284 993 998 0 -236 611 763
经营性应付项目的增加(减减少) 0 104 236 947 0 256 338 773
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -9 562 722
经营活动产生的现金流量净额 0 -50 610 431 0 234 549 193
货币资金的期末余额 0 486 617 443 0 678 620 057
货币资金的期初余额 0 678 620 057 0 341 637 700
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -192 002 614 0 336 982 357