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2019年12月07日 星期六

安利股份(300218)现金流量表

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安利股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 229 069 564 779 140 398 360 725 646 1 637 544 609
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 27 292 552 22 879 133 14 635 346 22 044 066
收到其他与经营活动有关的现金 15 707 020 10 646 128 4 135 857 48 070 081
经营活动现金流入小计 1 272 069 136 812 665 658 379 496 849 1 707 658 756
购买商品、接受劳务支付的现金 957 655 036 619 452 289 322 030 943 1 152 218 201
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 196 895 379 136 678 597 77 981 364 270 669 162
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 32 884 366 21 531 057 11 218 563 51 178 854
支付其他与经营活动有关的现金 63 079 634 44 063 561 20 540 313 62 808 021
经营活动现金流出小计 1 250 514 414 821 725 505 431 771 182 1 536 874 238
经营活动产生的现金流量净额 21 554 722 -9 059 846 -52 274 333 170 784 519
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 89 000 10 000 0 78 595
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 89 000 10 000 0 78 595
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63 682 561 47 208 412 29 115 397 115 274 349
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 63 682 561 47 208 412 29 115 397 115 274 349
投资活动产生的现金流量净额 -63 593 561 -47 198 412 -29 115 397 -115 195 754
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 450 000 000 325 000 000 120 000 000 400 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 3 441
筹资活动现金流入小计 450 000 000 325 000 000 120 000 000 400 003 441
偿还债务支付的现金 352 000 000 195 500 000 61 500 000 400 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41 277 132 31 045 031 5 296 323 46 038 542
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 393 277 132 226 545 031 66 796 323 446 538 542
筹资活动产生的现金流量净额 56 722 868 98 454 969 53 203 677 -46 535 100
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -12 181 880 -5 899 107 -1 159 711 10 630 327
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 2 502 150 36 297 603 -29 345 764 19 683 991
期初现金及现金等价物余额 290 637 046 290 637 046 290 637 046 270 953 055
期末现金及现金等价物余额 293 139 196 326 934 650 261 291 282 290 637 046
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 3 744 006 0 64 838 776
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 549 810 0 4 333 546
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 52 015 504 0 98 328 497
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 783 737 0 1 418 179
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -470 0 477 522
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -1 473 580
财务费用 0 11 609 481 0 23 915 750
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 2 891 790 0 -2 143 190
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -18 739 148 0 -70 660 353
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -21 573 454 0 -23 675 461
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -46 341 101 0 75 424 833
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -9 059 846 0 170 784 519
货币资金的期末余额 0 326 934 650 0 290 637 046
货币资金的期初余额 0 290 637 046 0 270 953 055
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 36 297 603 0 19 683 991