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2019年11月22日 星期五

千山药机(300216)现金流量表

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千山药机现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 492 955 191 388 693 022 130 930 333 381 939 995
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 521 200 479 610 14 020 2 044 854
收到其他与经营活动有关的现金 127 338 345 95 843 260 8 116 569 503 315 272
经营活动现金流入小计 621 814 735 485 015 892 139 060 922 887 300 121
购买商品、接受劳务支付的现金 289 254 278 205 767 614 97 261 937 193 700 844
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 85 882 959 57 528 327 31 920 906 109 284 428
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 128 666 088 100 203 347 48 051 760 111 322 115
支付其他与经营活动有关的现金 239 926 176 122 083 536 61 427 142 489 701 611
经营活动现金流出小计 743 729 501 485 582 824 238 661 745 904 008 998
经营活动产生的现金流量净额 -121 914 766 -566 932 -99 600 823 -16 708 877
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 61 820 10 820 0 81 227 126
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 166 971 243 166 971 243 0 0
投资活动现金流入小计 167 033 063 166 982 063 0 81 227 126
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 426 859 563 327 833 252 134 493 224 507 725 238
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 000 000 1 000 000 400 000 9 935 671
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 9 840 397
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 30 116
投资活动产生的现金流出小计 427 859 563 328 833 252 134 893 224 527 531 423
投资活动产生的现金流量净额 -260 826 500 -161 851 189 -134 893 224 -446 304 297
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 200 000 200 000 200 000 200 000
取得借款收到的现金 1 266 970 000 948 970 000 631 190 000 1 541 882 493
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 179 880 000
筹资活动现金流入小计 1 267 170 000 949 170 000 631 390 000 1 721 962 493
偿还债务支付的现金 824 442 386 623 067 122 447 387 879 945 599 486
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 129 814 471 65 433 183 31 796 708 98 373 726
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 107 586 671 6 293 335 0 3 500 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 061 843 527 694 793 640 479 184 587 1 047 473 212
筹资活动产生的现金流量净额 205 326 473 254 376 360 152 205 413 674 489 281
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -58 260 -118 197 -1 888 -551 502
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -177 473 053 91 840 042 -82 290 522 210 924 605
期初现金及现金等价物余额 680 612 154 680 612 154 680 612 154 469 687 549
期末现金及现金等价物余额 503 139 101 772 452 195 598 321 632 680 612 154
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 16 770 505 0 198 937 437
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 21 927 312 0 58 947 766
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 39 435 050 0 66 138 369
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 10 633 783 0 17 491 714
长期待摊费用摊销 0 402 528 0 654 824
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 398 552 0 4 813 062
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 58 485 531 0 85 607 418
投资损失(减收益) 0 1 227 762 0 -10 505 375
递延所得税资产减少 0 12 096 717 0 -28 715 962
递延所得税负债增加 0 -1 216 758 0 -2 124 402
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -16 070 075 0 -4 302 942
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -80 867 900 0 -525 165 587
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -63 789 940 0 121 514 799
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -566 932 0 -16 708 877
货币资金的期末余额 0 772 452 195 0 680 612 154
货币资金的期初余额 0 680 612 154 0 469 687 549
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 91 840 042 0 210 924 605