易华录(300212)现金流量表

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易华录现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 028 362 316 704 529 893 253 130 108 1 162 768 246
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 746 859 2 920 473 96 718 9 067 657
收到其他与经营活动有关的现金 264 697 624 248 992 226 58 112 231 341 519 916
经营活动现金流入小计 1 297 806 799 956 442 592 311 339 057 1 513 355 818
购买商品、接受劳务支付的现金 1 240 725 352 842 864 939 511 177 621 1 273 908 663
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 221 411 578 148 256 111 67 615 457 231 643 667
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 101 452 114 56 340 390 23 003 368 127 204 259
支付其他与经营活动有关的现金 436 545 869 279 572 053 202 911 280 301 116 142
经营活动现金流出小计 2 000 134 914 1 327 033 492 804 707 726 1 933 872 732
经营活动产生的现金流量净额 -702 328 115 -370 590 901 -493 368 669 -420 516 914
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 6 200 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 170 479 98 937 16 958 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 145 678 597 97 75 714
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 50 000 000 30 000 000 5 000 000 0
投资活动现金流入小计 50 316 157 30 099 535 5 017 056 6 275 714
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 273 614 621 215 894 035 94 815 662 190 046 497
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 44 900 000 137 610 000 0 51 368 627
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 424 159 039 0 0 38 500 000
支付其他与投资活动有关的现金 50 000 000 30 000 000 10 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 792 673 660 383 504 035 104 815 662 279 915 125
投资活动产生的现金流量净额 -742 357 503 -353 404 500 -99 798 606 -273 639 411
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 20 974 000 16 574 000 15 500 000 57 520 000
取得借款收到的现金 2 222 236 166 1 596 935 666 819 272 983 1 422 610 910
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 243 210 166 1 613 509 666 834 772 983 1 480 130 910
偿还债务支付的现金 662 185 605 315 723 310 153 417 295 433 645 269
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 126 037 269 99 361 743 21 134 758 82 972 991
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 578 223 244 323 0 3 857 513
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 788 801 097 415 329 376 174 552 054 520 475 774
筹资活动产生的现金流量净额 1 454 409 069 1 198 180 290 660 220 930 959 655 137
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 39 201 41 226 39 993 387 423
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 9 762 652 474 226 115 67 093 647 265 886 235
期初现金及现金等价物余额 631 362 863 631 362 863 631 362 863 365 476 628
期末现金及现金等价物余额 641 125 515 1 105 588 977 698 456 510 631 362 863
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 102 922 739 0 194 435 816
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 405 488 0 5 492 329
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 12 134 075 0 21 951 869
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 19 835 803 0 28 424 543
长期待摊费用摊销 0 4 258 950 0 2 373 005
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 19 629 0 30 911
固定资产报废损失 0 0 0 5 370
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 47 689 202 0 32 406 194
投资损失(减收益) 0 899 112 0 3 328 456
递延所得税资产减少 0 -360 823 0 -824 342
递延所得税负债增加 0 0 0 -319 545
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -492 609 646 0 -883 014 221
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -315 559 439 0 -540 988 801
经营性应付项目的增加(减减少) 0 246 587 249 0 698 153 572
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 1 186 760 0 18 027 930
经营活动产生的现金流量净额 0 -370 590 901 0 -420 516 914
货币资金的期末余额 0 1 105 588 977 0 631 362 863
货币资金的期初余额 0 631 362 863 0 365 476 628
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 474 226 115 0 265 886 235