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2020年01月19日 星期天

森远股份(300210)现金流量表

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森远股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 304 091 870 185 273 263 89 554 505 429 108 100
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 535 924 3 491 683 1 578 127 6 750 484
收到其他与经营活动有关的现金 214 370 292 189 345 196 56 632 352 16 381 084
经营活动现金流入小计 521 998 086 378 110 141 147 764 984 452 239 667
购买商品、接受劳务支付的现金 319 593 378 219 483 620 30 572 251 274 754 213
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 36 702 174 25 165 875 12 995 213 49 659 638
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 53 805 128 47 318 087 27 552 543 68 474 529
支付其他与经营活动有关的现金 157 940 813 71 924 702 17 987 272 92 880 046
经营活动现金流出小计 568 041 494 363 892 285 89 107 279 485 768 425
经营活动产生的现金流量净额 -46 043 408 14 217 857 58 657 706 -33 528 757
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 3 000 000 2 000 000 1 000 000 12 008 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 2 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 3 000 000 2 000 000 1 000 000 12 010 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 985 881 5 147 375 3 155 457 18 673 832
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 211 209 900 196 859 900 90 719 900 204 340 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 16 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 217 195 781 202 007 275 93 875 357 239 013 832
投资活动产生的现金流量净额 -214 195 781 -200 007 275 -92 875 357 -227 003 832
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 950 000 1 950 000 1 150 000 3 030 000
取得借款收到的现金 514 638 000 190 000 000 100 000 000 505 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 148 472 833 148 472 833 0 50 000 000
筹资活动现金流入小计 665 060 833 340 422 833 101 150 000 558 030 000
偿还债务支付的现金 424 000 000 162 000 000 0 335 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20 779 392 14 823 534 5 396 116 27 089 729
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 64 306 753 84 982 461 42 093 826 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 509 086 144 261 805 995 47 489 942 362 089 729
筹资活动产生的现金流量净额 155 974 689 78 616 838 53 660 058 195 940 271
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -104 264 500 -107 172 581 19 442 407 -64 592 318
期初现金及现金等价物余额 216 911 039 216 911 039 216 911 039 281 503 357
期末现金及现金等价物余额 112 646 539 109 738 458 236 353 446 216 911 039
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 24 820 944 0 75 679 149
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 352 488 0 10 882 465
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 10 035 822 0 17 764 959
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 579 667 0 3 032 175
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 25 107
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 16 355 608 0 18 396 489
投资损失(减收益) 0 0 0 -1 968 206
递延所得税资产减少 0 -827 127 0 -2 597 054
递延所得税负债增加 0 -45 415 0 -212 944
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -10 472 545 0 -68 708 557
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -68 049 772 0 -251 013 871
经营性应付项目的增加(减减少) 0 37 468 187 0 163 066 007
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 2 125 523
经营活动产生的现金流量净额 0 14 217 857 0 -33 528 757
货币资金的期末余额 0 109 738 458 0 216 911 039
货币资金的期初余额 0 216 911 039 0 281 503 357
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -107 172 581 0 -64 592 318